Lotte Innovate Co Ltd (286940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.18 | 1.27 | 1.20 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.09 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.98 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.72B | -76.24B | -106.34B | -71.61B | -51.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.16 | 2.27 | 2.26 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.81 | 1.27 | 1.51 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 3.37 | 3.00 | 10.22 | 8.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.31 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,849.19 | 12,350.60 | 13,483.88 | 10,278.18 | 7,905.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.69 | 1.05 | 0.31 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 8.37% | 8.99% | 10.46% | 8.94% |
| שיעור EBIT | 3.47% | 2.68% | 2.14% | 4.98% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 8.19% | 7.23% | 8.99% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 2.68% | 2.18% | 4.76% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 1.78% | 1.42% | 4.51% | 3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 0.85% | 1.09% | 3.51% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.35% | 0.61% | 3.40% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.58% | 47.68% | 76.88% | 77.75% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.78% | 66.41% | 64.97% | 94.86% | 105.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 1.08% | 1.35% | 4.45% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 2.33% | 3.06% | 10.07% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 5.33% | 4.01% | 9.61% | 5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 0.90% | 1.60% | 6.58% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 1.24% | 1.56% | 5.07% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 3.39% | 4.38% | 9.19% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 5.38 | 5.60 | 5.49 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 9.37 | 8.74 | 7.00 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 43.95 | 58.31 | 37.15 | 28.13 | 26.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.36 | 3.12 | 3.39 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.14 | 16.06 | 15.22 | 15.09 | 9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.96 | 35.08 | 33.21 | 27.30 | 40.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.54 | 67.79 | 65.14 | 66.45 | 76.75 |
| ימי מלאי | 8.31 | 6.26 | 9.83 | 12.98 | 14.02 |
| ימי אשראי מספקים | 25.89 | 38.97 | 41.75 | 52.13 | 50.43 |
| מחזור תפעולי | 56.85 | 74.05 | 74.96 | 79.42 | 90.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,413.63 | 5,799.76 | 3,380.80 | 7,462.16 | 955.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,623.31 | 3,519.05 | -2,345.94 | 893.46 | -2,150.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,790.32 | 2,280.72 | 5,726.74 | 6,568.70 | 3,105.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.61 | -0.69 | 0.12 | -2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.95 | 0.50 | 1.03 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 2.54 | 0.59 | 1.14 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.49 | 0.26 | 0.75 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.36% | 18.18% | -12.11% | 2.96% | -9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 29.47 | 22.81 | 10.88 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 1.10 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 5.50 | -8.26 | 33.80 | -10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 3.34 | 5.73 | 4.05 | 24.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -1.30 | -0.33 | 0.29 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 1.10 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.76 | 3.75 | 4.49 | 4.55 | 4.51 |
| שווי חברה | 282.99B | 359.48B | 382.61B | 489.90B | 387.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 3.75 | 4.49 | 4.55 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 6.75 | -10.78 | 36.24 | -11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 4.10 | 7.48 | 4.34 | 26.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,195.01 | 22,009.40 | 21,492.80 | 22,123.97 | 22,742.36 |
| הון עצמי למניה | 31,693.90 | 28,161.58 | 27,718.95 | 27,574.53 | 28,084.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.80 | 0.57 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 85,313.46 | 77,341.31 | 78,020.52 | 79,096.00 | 69,251.43 |
| רווח נקי למניה | 1,271.62 | 656.85 | 849.24 | 2,775.94 | 2,015.36 |
| נטל מס | 0.56 | 0.48 | 0.77 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 8.83 | 7.07 | 2.69 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-KRW