Lotte Innovate Co Ltd (286940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.76B | 51.15B | 112.90B | 14.45B | 87.30B |
| רווח נקי | 9.94B | 7.23B | 42.00B | 28.39B | 34.66B |
| פחת והפחתות | 64.45B | 59.99B | 48.01B | 45.58B | 41.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 66.22M | 118.49M | 118.49M | 52.59M |
| שינוי בהון החוזר | -20.11B | -49.90B | -3.38B | -77.88B | 3.35B |
| יתרת לקוחות | -5.45B | 7.18B | 5.67B | -49.93B | -25.60B |
| מלאי | 9.85B | 10.14B | -1.57B | -19.39B | 5.36B |
| יתרת ספקים | 2.19B | -36.82B | 20.75B | 14.00B | 11.59B |
| הון חוזר אחר | -26.70B | -30.29B | -28.23B | -22.56B | 12.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.48B | 33.76B | 26.15B | 18.25B | -5.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.91B | -78.44B | -92.92B | -100.86B | -123.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.71B | -63.30B | -81.68B | -46.98B | -51.16B |
| רכישות, נטו | 236.31M | 2.24B | -105.88M | -55.48B | -74.22B |
| רכישת השקעות | -15.97B | -10.26B | -7.27B | -2.50B | -8.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.18B | 5.08B | 7.00B | 793.23M | 9.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.36B | -9.96B | -10.86B | 3.31B | 889.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.98B | 14.72B | 14.14B | 22.76B | 85.40B |
| פירעון חוב | -11.00B | 34.63B | 32.67B | 47.93M | 99.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.59B | -15.13B | -10.59B | -10.59B | -10.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39B | -4.78B | -7.94B | 33.30B | -3.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.06B | 105.85B | 116.97B | 82.99B | 146.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -666.27M | 1.45B | -154.02M | -96.35M | 333.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.21B | -11.12B | 33.97B | -63.74B | 108.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.85B | 116.97B | 82.99B | 146.74B | 37.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.06B | 105.85B | 116.97B | 82.99B | 146.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.25B | -35.49B | 13.52B | -32.53B | 36.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.76B | 51.15B | 112.90B | 14.45B | 87.30B |
| הוצאות הוניות | -34.51B | -86.64B | -99.38B | -46.98B | -51.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW