SK Chemicals Co., Ltd. (285130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.24 | 2.43 | 2.66 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.69 | 1.85 | 2.20 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.48 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.21 | -0.09 | 0.18 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.49 | -0.21 | 0.32 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.17B | -405.95B | 51.68B | 721.43B | 1.28T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.96 | 0.75 | 0.52 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.69 | 2.44 | 1.96 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | 0.00 | -1.09 | 5.30 | 14.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.03 | 1.69 | 1.57 | 0.85 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117,953.16 | 114,154.02 | 72,303.64 | 58,655.32 | 38,485.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.14 | 8.46 | 7.46 | 3.62 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.18% | 20.07% | 22.80% | 27.04% | 33.63% |
| שיעור EBIT | -4.85% | 0.00% | 0.81% | 4.83% | 13.79% |
| שיעור EBITDA | 3.05% | 7.97% | 8.61% | 11.29% | 18.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.37% | 0.00% | -2.60% | 4.76% | 12.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.37% | 0.70% | -1.58% | 3.00% | 12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 1.89% | 0.51% | 2.28% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.81% | 1.15% | -0.25% | 2.74% | 12.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -75.96% | 267.78% | -32.21% | 76.05% | 80.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.65% | 34,956.40% | 60.74% | 62.93% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 0.73% | 0.16% | 0.96% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.32% | 1.98% | 0.40% | 1.88% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.19% | 0.00% | -1.03% | 2.50% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | 0.00% | -0.15% | 2.00% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.76% | 0.17% | 0.97% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 3.51% | 0.85% | 3.09% | 13.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.70 | 4.71 | 9.69 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 9.41 | 9.25 | 11.38 | 11.33 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.02 | 2.37 | 3.38 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.85 | 0.69 | 1.07 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.68 | 1.25 | 1.23 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.66 | 135.73 | 199.31 | 113.29 | 168.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.13 | 54.44 | 77.44 | 37.66 | 51.96 |
| ימי מלאי | 115.30 | 120.74 | 153.94 | 107.83 | 145.13 |
| ימי אשראי מספקים | 38.77 | 39.45 | 32.07 | 32.20 | 28.62 |
| מחזור תפעולי | 177.43 | 175.18 | 231.38 | 145.49 | 197.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,904.43 | 12,151.32 | -3,800.82 | 7,611.49 | -9,670.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10,535.82 | -7,685.38 | -22,530.31 | -13,227.58 | -25,363.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 18,440.25 | 19,836.70 | 18,729.49 | 20,839.07 | 15,693.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.33 | -0.63 | 5.93 | -1.74 | 2.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.58 | -0.20 | 0.34 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.61 | -0.20 | 0.37 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | -0.05 | 0.13 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | -0.05 | 0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.39% | -11.73% | -50.86% | -19.68% | -34.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 107.88 | 28.40 | 117.82 | 32.35 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.56 | 0.47 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -8.52 | -1.97 | -5.08 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 5.39 | -11.66 | 8.83 | -7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | 0.06 | -1.44 | -0.41 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.56 | 0.47 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 28.09 | 15.20 | 14.43 | 10.15 | 5.06 |
| שווי חברה | 2.26T | 2.87T | 2.16T | 2.00T | 1.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.09 | 15.20 | 14.43 | 10.15 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.21 | 1.24 | 1.15 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.05 | -19.21 | -4.07 | -7.89 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.73 | 12.15 | -24.15 | 13.72 | -9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 162,329.78 | 150,042.13 | 122,090.78 | 136,611.25 | 137,746.43 |
| הון עצמי למניה | 127,209.81 | 116,376.26 | 93,618.63 | 110,406.68 | 111,285.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.20 | -0.64 | 0.84 | 0.09 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 135,845.44 | 121,827.78 | 73,883.48 | 91,129.64 | 94,825.89 |
| רווח נקי למניה | 379.35 | 2,299.67 | 376.00 | 2,077.32 | 9,915.30 |
| נטל מס | -0.76 | 2.68 | -0.32 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.08 | 349.56 | -1.96 | 0.62 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.44 | 5.28 | 20.47 | 3.05 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW