דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SK Chemicals Co., Ltd. (285130) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.91B-89.35B146.06B-186.54B509.32B
רווח נקי44.65B-4.36B47.84B231.48B268.74B
פחת והפחתות188.52B135.55B112.89B91.47B92.88B
מס הכנסה נדחה0000132.31B
תגמול מבוסס מניות0009.82M125.94M
שינוי בהון החוזר65.63B-70.35B-21.84B-359.74B4.94B
יתרת לקוחות36.71B-59.40B38.19B95.96B-143.84B
מלאי-54.67B84.46B53.17B-178.19B-129.20B
יתרת ספקים82.33B-20.27B6.93B-68.85B86.25B
הון חוזר אחר1.26B-75.14B-120.14B-208.66B191.73B
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.90B-150.18B7.18B-149.75B10.32B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-683.73B-157.33B-510.39B230.97B-1.57T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-466.40B-422.10B-399.90B-302.73B-147.12B
רכישות, נטו76.50B-231.71B-125.20B288.72M62.37B
רכישת השקעות-296.73B-11.12B-114.48B-1.00B-1.48T
מכירת השקעות / פירעון השקעות65.00M377.51B128.73B538.07B990.00M
פעילויות השקעה אחרות2.83B118.97B-114.02B-3.67B-313.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון461.82B379.97B355.54B107.15B1.22T
פירעון חוב458.32B386.89B379.54B220.00B-225.43B
הנפקת מניות רגילות2.23B001.74B725.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-49.98B-3.17B
דיבידנדים ששולמו-22.53B-17.64B-29.88B-67.23B-26.15B
פעילויות מימון אחרות23.80B10.72B5.88B2.62B1.48T
יתרת מזומנים בסוף התקופה567.56B542.30B396.01B400.03B255.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.26B4.75B5.92B-82.23M2.17B
שינוי נטו במזומנים25.25B138.05B-4.02B144.41B168.85B
מזומנים בתחילת התקופה542.30B404.25B400.03B255.62B86.76B
מזומנים בסוף התקופה567.56B542.30B396.01B400.03B255.62B
תזרים מזומנים חופשי-149.20B-529.62B-253.84B-489.26B362.19B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.91B-89.35B146.06B-186.54B509.32B
הוצאות הוניות-385.11B-440.27B-399.90B-302.73B-147.12B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SK Chemicals Co., Ltd. - תזרים מזומנים