CUCKOO HOMESYS CO.,LTD (284740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.36 | 2.07 | 2.04 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.09 | 1.91 | 1.83 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.59 | 0.64 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.75 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.29 | 0.77 | 3.82 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.46B | 341.14B | 239.61B | 222.10B | 188.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 4.70 | 3.49 | 9.18 | 10.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.29 | 37.61 | 51.78 | 38.76 | 45.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,565.43 | 2,892.70 | 4,780.63 | 1,440.50 | 2,110.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.49 | -0.32 | -0.32 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.00% | 62.84% | 62.74% | 61.12% | 60.82% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 14.98% | 17.24% | 18.23% | 15.64% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 17.72% | 21.33% | 25.26% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 14.98% | 15.59% | 16.72% | 12.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.56% | 15.27% | 17.01% | 17.86% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.33% | 10.65% | 11.58% | 11.73% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.81% | 11.97% | 12.88% | 12.71% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 69.78% | 68.07% | 65.69% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.88% | 101.95% | 109.12% | 106.79% | 120.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 7.56% | 8.86% | 9.84% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 11.02% | 13.00% | 13.88% | 16.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.20% | 12.89% | 14.93% | 17.50% | 14.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 9.83% | 10.77% | 12.16% | 11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 7.59% | 8.91% | 9.90% | 11.35% |
| תשואת רווחים | 27.32% | 20.47% | 26.44% | 22.96% | 17.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.75 | 3.04 | 3.19 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.96 | 9.91 | 10.22 | 10.27 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 5.46 | 9.29 | 7.76 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.51 | 16.56 | 18.07 | 8.60 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.33 | 3.98 | 4.19 | 5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.62 | 125.99 | 122.68 | 125.81 | 123.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.66 | 132.61 | 120.24 | 114.49 | 96.39 |
| ימי מלאי | 71.84 | 66.90 | 39.28 | 47.04 | 62.79 |
| ימי אשראי מספקים | 72.88 | 73.53 | 36.84 | 35.72 | 35.53 |
| מחזור תפעולי | 211.50 | 199.52 | 159.52 | 161.53 | 159.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,396.15 | 358.77 | 1,679.11 | 2,857.30 | 1,231.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 952.05 | -37.42 | 1,299.85 | 1,953.96 | 1,088.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 444.09 | 396.19 | 379.25 | 903.34 | 142.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.10 | 0.77 | 0.68 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.27 | 1.08 | 1.78 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 0.91 | 4.43 | 3.16 | 8.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.13 | 0.36 | 2.27 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | -0.16% | 6.29% | 8.98% | 3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 4.51 | 3.78 | 4.36 | 5.74 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.26 | -642.71 | 15.89 | 11.13 | 27.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55 | 67.03 | 12.30 | 7.61 | 23.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.87 | 0.40 | -1.80 | 8.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 2.45 | 1.73 | 1.70 | 2.70 |
| שווי חברה | 453.39B | 487.00B | 390.41B | 409.51B | 614.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 2.45 | 1.73 | 1.70 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.24 | -536.07 | 13.40 | 9.35 | 25.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 55.91 | 10.37 | 6.39 | 22.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59,571.45 | 51,930.74 | 46,346.84 | 39,811.73 | 35,172.43 |
| הון עצמי למניה | 50,963.77 | 44,675.47 | 42,011.56 | 35,985.22 | 31,261.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 51,194.38 | 46,203.02 | 47,150.51 | 42,572.10 | 41,837.15 |
| רווח נקי למניה | 6,310.21 | 4,922.72 | 5,459.69 | 4,993.86 | 5,117.91 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.80 |
| נטל ריבית | 6.18 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.07 | 0.28 | 0.57 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-KRW