CUCKOO HOMESYS CO.,LTD (284740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71B | 37.65B | 64.07B | 27.61B | 40.59B |
| רווח נקי | 119.51B | 136.13B | 111.97B | 114.55B | 169.18B |
| פחת והפחתות | 30.77B | 42.43B | 66.49B | 81.01B | 61.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 40.34B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -123.17B | -105.68B | -111.87B | -181.20B | -208.90B |
| יתרת לקוחות | -120.55B | 19.67B | -79.00B | -143.07B | -152.86B |
| מלאי | -16.15B | -101.18M | 4.83B | -43.78B | -46.25B |
| יתרת ספקים | 29.60B | 484.71M | -2.90B | 10.09B | -8.17B |
| הון חוזר אחר | -16.06B | -125.24B | -34.81B | -4.44B | -1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.41B | -35.24B | -2.52B | -27.09B | 18.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.08B | -7.39B | -14.73B | 4.03B | -19.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.45B | -7.12B | -20.25B | -3.19B | -4.81B |
| רכישות, נטו | 65.54B | 332.66M | 2.68M | 80.91M | -3.01B |
| רכישת השקעות | -58.48M | -10.07B | -20.07B | -34.69B | -15.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00B | 20.00B | 49.22B | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -945.29M | -526.40M | 5.59B | -7.38B | 3.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.49B | 33.80B | -36.15B | -48.76B | 44.25B |
| פירעון חוב | -49.30B | 64.86B | -14.18B | -14.54B | 44.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.42B | -26.34B | -15.70B | -14.57B | -13.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.77B | -4.72B | -6.27B | -19.64B | 13.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.64B | 176.61B | 106.35B | 89.77B | 108.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.72B | 6.21B | 3.39B | -1.55B | 1.24B |
| שינוי נטו במזומנים | -13.97B | 70.27B | 16.57B | -18.67B | 66.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.61B | 106.35B | 89.77B | 108.44B | 41.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.64B | 176.61B | 106.35B | 89.77B | 108.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -908.48M | 29.15B | 43.81B | 24.42B | 35.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71B | 37.65B | 64.07B | 27.61B | 40.59B |
| הוצאות הוניות | -9.62B | -8.50B | -20.25B | -3.19B | -4.81B |
הנתונים מוצגים ב-KRW