BGF retail CO., LTD. (282330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.62 | 240.25 | 60.53 | 47.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04T | -1.06T | -1.17T | -1.17T | -1.09T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.71 | 2.87 | 3.00 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 17.74 | 2.17 | 14.11 | 12.53 | 15.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.63 | 5.52 | 4.94 | 5.40 | 8.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49,244.44 | 51,442.86 | 53,077.42 | 54,254.08 | 48,834.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 12.78% | 18.69% | 12.77% | 18.20% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 2.78% | 3.41% | 3.60% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 8.70% | 9.36% | 9.44% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | 2.78% | 2.89% | 3.09% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 2.73% | 2.83% | 3.03% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 2.16% | 2.24% | 2.39% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.31% | 2.16% | 2.25% | 2.39% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.93% | 79.00% | 79.27% | 78.86% | 76.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.66% | 98.17% | 97.86% | 98.09% | 100.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 5.49% | 5.74% | 6.08% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.68% | 14.87% | 16.49% | 18.23% | 20.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.68% | 11.30% | 11.95% | 12.49% | 13.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 7.06% | 8.39% | 8.66% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.14% | 5.61% | 5.87% | 6.16% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 10.78% | 11.02% | 8.39% | 5.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.96 | 30.12 | 39.01 | 40.52 | 50.95 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 12.67 | 11.61 | 13.11 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 33.53 | 36.66 | 33.32 | 40.39 | 49.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 5.08 | 4.93 | 4.74 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 2.60 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 2.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -59.39 | -46.20 | -38.10 | -38.59 | -36.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.60 | -6.72 | -11.12 | -9.79 | -16.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.61 | 12.12 | 9.36 | 9.01 | 7.16 |
| ימי מלאי | 10.89 | 9.96 | 10.95 | 9.04 | 7.31 |
| ימי אשראי מספקים | 30.10 | 28.80 | 31.43 | 27.83 | 30.71 |
| מחזור תפעולי | 18.50 | 22.08 | 20.31 | 18.04 | 14.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46,943.11 | 44,637.54 | 44,502.94 | 37,457.66 | 36,493.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30,611.52 | 29,224.28 | 29,787.39 | 21,895.47 | 20,439.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 16,331.59 | 15,413.26 | 14,715.55 | 15,562.18 | 16,054.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.29 | 2.37 | 1.91 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 2.90 | 3.02 | 2.41 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.73 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.05% | 27.89% | 29.06% | 16.21% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 9.28 | 9.07 | 11.92 | 18.79 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.38 | 1.50 | 2.17 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.34 | 3.59 | 3.44 | 6.17 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.35 | 2.30 | 3.61 | 5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0 | -27.79 | 10.04 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.38 | 1.50 | 2.17 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 2.84 | 2.84 | 3.78 | 5.93 |
| שווי חברה | 2.78T | 2.24T | 2.31T | 2.92T | 4.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 2.84 | 2.84 | 3.78 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 4.44 | 4.49 | 7.72 | 11.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 2.90 | 3.01 | 4.52 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72,460.08 | 71,669.17 | 63,994.60 | 60,028.83 | 53,541.48 |
| הון עצמי למניה | 76,544.78 | 75,967.60 | 68,546.05 | 62,196.99 | 55,723.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 538,170.07 | 524,223.32 | 503,546.02 | 474,370.71 | 440,854.96 |
| רווח נקי למניה | 12,451.30 | 11,298.81 | 11,300.60 | 11,336.90 | 11,203.41 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 3.95 | 3.94 | 3.30 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW