דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BGF retail CO., LTD. (282330) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת771.56B768.79B647.08B630.42B538.15B
רווח נקי195.26B195.22B195.84B193.54B147.64B
פחת והפחתות536.91B515.48B477.55B420.99B382.36B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.08B28.43B-39.24B-8.84B-17.75B
יתרת לקוחות-19.13B20.31B-48.51B-52.37B-19.45B
מלאי-3.36B-35.31B-52.13B-16.38B13.09B
יתרת ספקים8.22B56.07B16.11B15.73B-67.03B
הון חוזר אחר16.35B-12.64B45.29B44.18B55.65B
פריטים אחרים שאינם במזומן37.30B29.66B12.93B24.74B25.89B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-272.38B-346.03B-244.14B-98.48B-239.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-272.08B-248.63B-262.13B-277.34B-204.82B
רכישות, נטו4.94B-12.33B471.69M-100.00M-8.03B
רכישת השקעות-118.68B-163.33B-10.35T-8.33T-7.25T
מכירת השקעות / פירעון השקעות139.60B171.65B10.39T8.53T7.28T
פעילויות השקעה אחרות-26.17B-93.39B-28.53B-18.82B-60.65B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-409.42B-400.28B-369.21B-317.63B-268.62B
פירעון חוב-3.20B-7.49B-2.69B-8.32B-2.46B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-70.83B-70.83B-70.83B-51.83B-41.46B
פעילויות מימון אחרות-335.39B-321.96B-295.70B-257.49B-224.70B
יתרת מזומנים בסוף התקופה414.04B324.78B302.29B268.60B54.44B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-502.24M9.87M-31.89M-158.32M-3.96M
שינוי נטו במזומנים89.26B22.48B33.70B214.15B30.43B
מזומנים בתחילת התקופה324.78B302.29B268.60B54.44B24.01B
מזומנים בסוף התקופה414.04B324.78B302.29B268.60B54.44B
תזרים מזומנים חופשי505.14B514.58B378.24B353.09B333.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת771.56B768.79B647.08B630.42B538.15B
הוצאות הוניות-266.42B-254.21B-268.84B-277.34B-204.82B

הנתונים מוצגים ב-KRW

BGF retail CO., LTD. - תזרים מזומנים