KCTECH CO., LTD. (281820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.54 | 7.14 | 6.79 | 8.85 | 6.74 |
| יחס מהיר | 5.24 | 5.87 | 5.74 | 6.87 | 5.63 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.44 | 1.33 | 1.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.29 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.92 | 1.61 | 0.63 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.39 | 0 | 54.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 404.40B | 398.20B | 352.70B | 325.34B | 295.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 50.06 | 491.54 | 34.12 | 229.00 | 528.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 697.79 | 468.74 | 261.73 | 159.03 | 449.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.86 | 108.04 | 139.90 | 215.66 | 218.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.35 | -0.96 | -0.86 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 37.22% | 32.12% | 33.51% | 34.66% |
| שיעור EBIT | 21.56% | 15.66% | 17.28% | 15.03% | 18.67% |
| שיעור EBITDA | 25.14% | 20.08% | 21.51% | 20.32% | 22.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.92% | 15.66% | 12.92% | 11.40% | 15.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.55% | 17.60% | 17.23% | 14.96% | 18.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.32% | 13.95% | 13.67% | 11.05% | 14.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.32% | 13.95% | 13.67% | 11.05% | 14.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.77% | 79.23% | 79.33% | 73.87% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.25% | 112.38% | 133.41% | 131.22% | 116.83% |
| תשואה על הנכסים | 13.32% | 8.89% | 9.59% | 6.34% | 11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.10% | 10.07% | 10.93% | 7.00% | 13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.33% | 11.21% | 10.22% | 7.14% | 14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.66% | 8.86% | 8.04% | 5.25% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.45% | 8.99% | 9.71% | 6.42% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 6.77% | 10.04% | 5.41% | 18.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.74 | 4.19 | 3.36 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 10.52 | 11.19 | 15.30 | 17.09 | 20.59 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.87 | 4.03 | 2.28 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.48 | 4.11 | 2.94 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.64 | 0.70 | 0.57 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 0.91 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.61 | 171.69 | 153.80 | 247.12 | 163.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.85 | 77.06 | 87.08 | 108.73 | 94.94 |
| ימי מלאי | 120.46 | 127.24 | 90.57 | 159.75 | 85.83 |
| ימי אשראי מספקים | 34.70 | 32.62 | 23.86 | 21.36 | 17.73 |
| מחזור תפעולי | 208.32 | 204.31 | 177.65 | 268.48 | 180.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,965.39 | 3,025.26 | 4,959.75 | 1,310.32 | 2,695.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 905.54 | 1,640.68 | 4,365.04 | 634.44 | 1,968.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,059.85 | 1,384.58 | 594.72 | 675.88 | 727.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.88 | 0.48 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.83 | 6.39 | 1.42 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 2.18 | 8.34 | 1.94 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 29.77 | 38.02 | 6.38 | 12.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 4.14% | 16.76% | 2.20% | 13.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.87 | 14.77 | 9.97 | 18.50 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 2.06 | 1.36 | 2.04 | 0.81 |
| מכפיל הון | 3.02 | 1.49 | 1.09 | 1.30 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 96.31 | 24.17 | 5.97 | 45.55 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.51 | 13.11 | 5.25 | 22.06 | 5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 5.36 | 0.15 | -0.44 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 1.49 | 1.09 | 1.30 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 9.90 | 5.37 | 9.20 | 3.42 |
| שווי חברה | 1.70T | 761.28B | 445.17B | 536.31B | 293.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.15 | 9.90 | 5.37 | 9.20 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 1.99 | 1.15 | 1.87 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.55 | 23.33 | 5.06 | 41.66 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.87 | 12.65 | 4.46 | 20.17 | 5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,677.95 | 26,323.47 | 23,586.10 | 21,996.60 | 20,390.44 |
| הון עצמי למניה | 29,011.43 | 26,665.30 | 23,919.02 | 22,307.15 | 20,702.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24,065.26 | 19,253.54 | 19,132.98 | 14,140.41 | 18,380.09 |
| רווח נקי למניה | 4,408.19 | 2,685.05 | 2,615.33 | 1,562.37 | 2,691.74 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.13 | 1.90 | 0.84 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-KRW