KCTECH CO., LTD. (281820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.16B | 99.91B | 26.59B | 55.46B | 41.08B |
| רווח נקי | 53.39B | 52.69B | 31.70B | 55.39B | 41.95B |
| פחת והפחתות | 16.92B | 16.29B | 15.19B | 15.36B | 14.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 175.60M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.03B | 24.37B | -22.64B | -21.22B | -26.34B |
| יתרת לקוחות | 12.61B | -7.02B | 15.98B | 1.95B | -19.50B |
| מלאי | -23.03B | 18.57B | -25.39B | -3.21B | -5.21B |
| יתרת ספקים | 4.44B | 5.85B | -836.27M | -7.32B | 1.31B |
| הון חוזר אחר | -5.05B | 6.87B | -12.40B | -12.64B | -2.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 874.27M | 6.39B | 2.34B | 5.95B | 10.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.66B | -49.11B | 18.14B | -67.98B | -13.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.62B | -10.14B | -13.71B | -14.96B | -24.70B |
| רכישות, נטו | 25.45M | 1.02B | 19.52M | 7.74B | 20.51M |
| רכישת השקעות | -78.16B | -1.83B | -94.66M | -54.56B | -20.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -36.79B | 32.39B | -7.74B | 23.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10B | -347.87M | -437.25M | 1.54B | -11.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.65B | -26.09B | -7.23B | -16.07B | -5.64B |
| פירעון חוב | 0 | -2.47B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.97B | 0 | -9.98B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.33B | -3.65B | -5.07B | -4.59B | -4.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32B | -1.00K | -2.16B | -1.51B | -1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.18B | 82.24B | 54.24B | 16.06B | 45.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.72M | 3.28B | 690.52M | -966.72M | 247.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.08B | 27.99B | 38.19B | -29.55B | 22.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.26B | 54.24B | 16.06B | 45.61B | 23.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.18B | 82.24B | 54.24B | 16.06B | 45.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.62B | 87.93B | 12.87B | 40.50B | 16.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.16B | 99.91B | 26.59B | 55.46B | 41.08B |
| הוצאות הוניות | -27.53B | -11.98B | -13.71B | -14.96B | -24.70B |
הנתונים מוצגים ב-KRW