ILJIN HYSOLUS Co., Ltd. (271940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.20 | 11.08 | 13.29 | 16.16 | 12.40 |
| יחס מהיר | 13.66 | 10.10 | 12.76 | 15.29 | 11.71 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.59 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.18 | 0.46 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.04 | 0 | 25.66 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.68B | 252.23B | 258.66B | 266.77B | 266.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -151.77 | -4.60 | -15,848,682.49 | 263.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -238.47 | -417.92 | -740.29 | -39,604,062.04 | 110.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.80 | 32.26 | 16.18 | 5.04 | 9.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 0.70 | 2.19 | 2.85 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.90% | 7.39% | 14.82% | 12.30% | 20.73% |
| שיעור EBIT | -9.28% | -18.08% | -12.04% | -12.47% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | -1.46% | -8.40% | -3.89% | -4.62% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.26% | -18.08% | -12.00% | -11.12% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.04% | -4.29% | 0.72% | 1.62% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.12% | -2.45% | 2.29% | 1.79% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -2.45% | 2.29% | 1.79% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.92% | 57.06% | 317.63% | 110.52% | 81.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.20% | 23.76% | -6.01% | -14.57% | 311.43% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | -0.57% | 0.53% | 0.42% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | -0.63% | 0.57% | 0.45% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.02% | -4.56% | -2.95% | -2.73% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.36% | -2.61% | -2.94% | -2.73% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | -0.58% | 0.53% | 0.42% | 2.08% |
| תשואת רווחים | -0.04% | -0.41% | 0.31% | 0.15% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 7.83 | 6.69 | 18.98 | 9.97 |
| מחזור זכאים | 11.10 | 7.51 | 9.93 | 10.44 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 2.99 | 5.96 | 4.45 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 1.81 | 1.68 | 1.96 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.87 | 119.96 | 79.04 | 66.28 | 51.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.64 | 46.62 | 54.58 | 19.23 | 36.61 |
| ימי מלאי | 108.12 | 121.96 | 61.22 | 82.00 | 69.05 |
| ימי אשראי מספקים | 32.90 | 48.62 | 36.76 | 34.96 | 54.29 |
| מחזור תפעולי | 148.77 | 168.58 | 115.80 | 101.23 | 105.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -215.73 | -125.39 | 273.99 | 119.65 | 156.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -366.41 | -253.42 | -11.08 | -76.43 | -275.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 150.68 | 128.03 | 285.07 | 196.08 | 431.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 2.02 | -0.04 | -0.64 | -1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.43 | -0.98 | 0.96 | 0.61 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.43 | -0.98 | 0.96 | 0.61 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11 | -4.01 | 17.32 | 23.75 | 18.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.62% | -1.89% | -0.07% | -0.29% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3,222.93 | -243.42 | 324.47 | 676.31 | 149.77 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 6.01 | 7.43 | 12.11 | 9.67 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.56 | 1.86 | 3.02 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.62 | -52.88 | -1,465.34 | -343.46 | -105.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.91 | -106.86 | 59.24 | 219.39 | 185.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.95 | 1.16 | 11.23 | -8.45 | -6.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.56 | 1.86 | 3.02 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -235.55 | -70.85 | -188.68 | -259.26 | 126.81 |
| שווי חברה | 361.51B | 485.68B | 582.59B | 942.87B | 1.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -235.55 | -70.85 | -188.68 | -259.26 | 126.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 5.95 | 7.35 | 11.97 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.17 | -52.36 | -1,448.51 | -339.73 | -104.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.15 | -105.81 | 58.56 | 217.01 | 183.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,536.74 | 8,429.25 | 8,630.23 | 8,570.99 | 8,554.75 |
| הון עצמי למניה | 8,702.47 | 8,608.16 | 8,742.65 | 8,699.43 | 8,666.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.88 | 0.43 | -2.18 | -0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2,901.10 | 2,228.72 | 2,183.73 | 2,168.36 | 3,003.89 |
| רווח נקי למניה | -3.59 | -54.62 | 50.02 | 38.81 | 193.96 |
| נטל מס | 0.12 | 0.57 | 3.18 | 1.11 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.24 | -0.06 | -0.13 | 3.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 60.10 | 2.30 | 17.40 | 3.41 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW