ILJIN HYSOLUS Co., Ltd. (271940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59B | 9.95B | 4.34B | 5.68B | 15.20B |
| רווח נקי | -2.00B | 571.91M | 1.28B | 7.04B | 8.96B |
| פחת והפחתות | 7.90B | 6.46B | 6.19B | 5.44B | 4.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -3.40M | 0 | 2.77M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.81B | 1.75B | 361.88M | -8.35B | 3.12B |
| יתרת לקוחות | 2.84B | -884.48M | 4.41B | -2.93B | -1.41B |
| מלאי | -13.13B | 4.44B | 220.12M | 4.23B | -3.40B |
| יתרת ספקים | -2.71B | 189.03M | -6.25B | -3.39B | 3.42B |
| הון חוזר אחר | 186.14M | -1.99B | 1.98B | -6.27B | 4.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.32B | 1.17B | -3.48B | 14.52B | 9.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.31B | -13.58B | -7.60B | -69.52B | -197.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.61B | -10.17B | -6.29B | -15.68B | -11.81B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 254.30M | 25.82M | 7.77M |
| רכישת השקעות | -422.60B | -308.89B | -361.87B | -942.49B | -369.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 432.88B | 306.17B | 360.97B | 888.49B | 184.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.83M | -693.40M | -663.45M | 138.95M | -64.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -386.18M | 341.69M | 108.15M | 56.48M | 245.42B |
| פירעון חוב | 0 | -301.07M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.24B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -386.18M | 642.75M | 108.15M | 56.48M | 175.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.34B | 10.54B | 13.68B | 77.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 283.90M | 90.75M | -1.52M | -20.14M | -3.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38B | -3.19B | -3.15B | -63.80B | 62.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.34B | 10.54B | 13.68B | 77.49B | 14.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 7.34B | 10.54B | 13.68B | 77.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.28B | -402.20M | -2.78B | -10.00B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59B | 9.95B | 4.34B | 5.68B | 15.20B |
| הוצאות הוניות | -4.69B | -10.35B | -7.12B | -15.68B | -11.81B |
הנתונים מוצגים ב-KRW