ORION CORP. (271560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.75 | 3.06 | 4.08 | 2.64 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.10 | 2.48 | 3.43 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 0.63 | 0.84 | 0.92 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.56 | 39.23 | 568.07 | 114.61 | 5.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16T | 1.18T | 912.98B | 1.06T | 737.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 14.20 | 19.87 | 321.26 | 73.55 | 5.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.34 | 37.62 | 536.21 | 136.77 | 106.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,171.30 | 1,273.65 | 1,034.42 | 814.80 | 3,096.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.38 | -0.48 | -0.50 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.31% | 35.71% | 38.53% | 38.71% | 37.98% |
| שיעור EBIT | 17.06% | 16.75% | 22.33% | 17.96% | 17.07% |
| שיעור EBITDA | 21.86% | 21.69% | 27.50% | 23.36% | 22.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.87% | 16.75% | 17.51% | 16.91% | 16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.88% | 16.40% | 22.30% | 17.86% | 16.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.72% | 11.48% | 16.90% | 12.93% | 13.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.91% | 11.72% | 17.18% | 13.22% | 13.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 70.02% | 75.78% | 72.43% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 97.90% | 127.34% | 105.61% | 104.30% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 8.32% | 12.18% | 10.70% | 11.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 10.05% | 15.11% | 13.16% | 15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.51% | 13.61% | 14.42% | 15.77% | 16.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 9.67% | 11.06% | 11.62% | 13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 8.49% | 12.38% | 10.86% | 11.83% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 9.16% | 12.96% | 8.15% | 7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.13 | 14.76 | 12.85 | 15.25 | 12.71 |
| מחזור זכאים | 15.79 | 14.69 | 11.69 | 14.54 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 7.40 | 6.67 | 6.03 | 6.87 | 7.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.84 | 1.73 | 1.69 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.69 | 2.65 | 2.72 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.30 | 54.64 | 57.74 | 51.96 | 46.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.12 | 24.72 | 28.40 | 23.94 | 28.73 |
| ימי מלאי | 49.30 | 54.76 | 60.56 | 53.11 | 48.11 |
| ימי אשראי מספקים | 23.12 | 24.84 | 31.22 | 25.09 | 30.72 |
| מחזור תפעולי | 73.42 | 79.48 | 88.95 | 77.05 | 76.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,917.12 | 13,590.86 | 16,506.62 | 11,053.93 | 13,817.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,492.32 | 10,491.01 | 13,390.99 | 6,783.64 | 11,518.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,424.80 | 3,099.85 | 3,115.63 | 4,270.29 | 2,298.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.77 | 0.81 | 0.61 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 2.35 | 3.64 | 2.12 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 4.38 | 5.30 | 2.59 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 15.13 | 16.36 | 15.27 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.14% | 9.93% | 13.08% | 5.80% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 10.92 | 7.72 | 12.27 | 12.90 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.59 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 1.61 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 10.08 | 7.65 | 17.23 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 7.78 | 6.20 | 10.58 | 9.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.40 | 0.20 | -3.06 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 1.61 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.40 | 4.26 | 6.30 | 7.00 |
| שווי חברה | 4.02T | 3.90T | 3.64T | 4.28T | 4.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 5.40 | 4.26 | 6.30 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.47 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.70 | 9.41 | 6.87 | 15.98 | 10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 7.26 | 5.57 | 9.80 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103,259.17 | 96,671.11 | 88,641.91 | 73,405.43 | 65,374.44 |
| הון עצמי למניה | 102,849.89 | 96,334.06 | 87,814.91 | 72,410.82 | 64,605.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 90,501.78 | 84,288.81 | 78,533.19 | 73,674.63 | 72,687.06 |
| רווח נקי למניה | 10,604.34 | 9,679.91 | 13,271.08 | 9,528.12 | 9,925.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.40 | 1.22 | 1.16 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-KRW