ORION CORP. (271560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.33B | 652.49B | 436.96B | 546.19B | 404.73B |
| רווח נקי | 382.71B | 533.23B | 376.65B | 398.31B | 263.66B |
| פחת והפחתות | 164.62B | 160.45B | 157.19B | 161.65B | 149.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.73B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 695.00M | 38.45M | 27.13M | 1.99B |
| שינוי בהון החוזר | -69.99B | 68.74B | -107.81B | 15.51B | -59.11B |
| יתרת לקוחות | 2.30B | 16.51B | 9.09B | -32.32B | -10.27B |
| מלאי | 567.42M | -42.30B | -30.24B | -30.24B | -14.47B |
| יתרת ספקים | -18.97B | 30.14B | -24.19B | 35.12B | 3.20B |
| הון חוזר אחר | -53.89B | 64.38B | -62.48B | 42.95B | -37.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.99B | -110.62B | 10.89B | -29.31B | -7.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -564.22B | -505.77B | -540.53B | -292.15B | -226.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.32B | -106.94B | -168.80B | -90.87B | -147.55B |
| רכישות, נטו | -9.63B | 2.10B | -622.00M | 10.38B | 3.46B |
| רכישת השקעות | -405.08B | -552.22B | -344.92B | -260.07B | -88.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 175.52B | 10.26B | 45.21B | -3.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.19B | -576.45B | -36.44B | 3.21B | 9.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.88B | -70.12B | -138.04B | -177.10B | -39.85B |
| פירעון חוב | -1.41B | -2.66B | -89.09B | -136.22B | -9.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.19B | -56.24B | -37.55B | -29.65B | -29.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.28B | -11.22B | -11.40B | -11.24B | -795.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.39B | 451.28B | 365.85B | 609.72B | 550.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.89B | 8.83B | -2.26B | -17.63B | 44.78B |
| שינוי נטו במזומנים | -139.89B | 85.43B | -243.87B | 59.31B | 182.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.28B | 365.85B | 609.72B | 550.41B | 367.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.39B | 451.28B | 365.85B | 609.72B | 550.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 414.77B | 529.33B | 268.16B | 455.32B | 257.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.33B | 652.49B | 436.96B | 546.19B | 404.73B |
| הוצאות הוניות | -122.56B | -123.16B | -168.80B | -90.87B | -147.55B |
הנתונים מוצגים ב-KRW