Miwon Specialty Chemical Co. Ltd. (268280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.86 | 4.11 | 4.01 | 3.59 |
| יחס מהיר | 2.87 | 3.44 | 2.70 | 2.64 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.82 | 0.83 | 1.40 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 0.54 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.06 | 0.65 | 1.54 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 2.20 | 1.55 | 3.41 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.29B | 250.62B | 233.52B | 197.01B | 200.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 2.19 | 2.27 | 1.44 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.96 | 34.15 | 27.45 | 10.09 | 70.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,048.88 | 7,737.13 | 7,561.16 | 7,071.64 | 7,767.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.26 | -0.33 | -1.15 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.23% | 21.01% | 20.23% | 12.36% | 21.56% |
| שיעור EBIT | 16.03% | 12.28% | 14.55% | 6.68% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 17.18% | 19.88% | 13.23% | 17.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.07% | 12.28% | 11.54% | 5.15% | 13.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.96% | 13.60% | 14.13% | 6.17% | 13.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.53% | 11.52% | 10.71% | 4.25% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.53% | 11.52% | 10.71% | 4.25% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.90% | 84.72% | 75.82% | 68.87% | 76.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.79% | 110.71% | 122.47% | 119.91% | 105.00% |
| תשואה על הנכסים | 14.02% | 11.16% | 10.66% | 4.03% | 13.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.08% | 13.67% | 13.43% | 4.99% | 17.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.22% | 13.70% | 13.68% | 5.77% | 20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.41% | 10.80% | 9.59% | 3.67% | 14.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.06% | 11.19% | 10.68% | 4.05% | 13.67% |
| תשואת רווחים | 13.96% | 9.03% | 7.46% | 2.77% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.68 | 4.97 | 5.69 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 15.25 | 43.07 | 29.21 | 22.01 | 24.17 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 4.08 | 3.49 | 3.93 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.08 | 3.28 | 2.75 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.99 | 2.16 | 2.04 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.78 | 159.07 | 165.48 | 140.39 | 157.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.26 | 78.04 | 73.43 | 64.14 | 76.15 |
| ימי מלאי | 105.45 | 89.51 | 104.54 | 92.84 | 96.77 |
| ימי אשראי מספקים | 23.93 | 8.47 | 12.49 | 16.58 | 15.10 |
| מחזור תפעולי | 202.72 | 167.54 | 177.97 | 156.98 | 172.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,800.40 | 15,806.34 | 11,039.05 | 22,125.99 | 7,865.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,303.12 | 6,485.89 | 7,002.02 | 17,005.29 | -2,225.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 10,497.29 | 9,320.46 | 4,037.03 | 5,120.70 | 10,090.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.63 | 0.77 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.30 | 1.80 | 3.06 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.70 | 2.73 | 4.32 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.15 | 1.55 | 3.34 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 4.62% | 4.68% | 12.55% | -1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.18 | 11.08 | 13.39 | 36.05 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.28 | 1.44 | 1.53 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.51 | 1.80 | 1.80 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.66 | 21.63 | 21.37 | 7.97 | -69.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 8.88 | 13.55 | 6.12 | 19.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.83 | 0.07 | -0.51 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.51 | 1.80 | 1.80 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 7.18 | 6.89 | 10.43 | 7.22 |
| שווי חברה | 601.97B | 655.77B | 697.44B | 604.16B | 767.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 7.18 | 6.89 | 10.43 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.23 | 1.37 | 1.38 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.84 | 20.89 | 20.38 | 7.18 | -68.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 8.57 | 12.93 | 5.52 | 19.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102,004.68 | 92,356.72 | 82,844.04 | 75,082.59 | 75,282.40 |
| הון עצמי למניה | 102,407.65 | 92,645.76 | 83,130.49 | 75,364.84 | 75,574.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 117,065.76 | 109,919.96 | 104,187.24 | 88,418.77 | 122,012.73 |
| רווח נקי למניה | 18,175.06 | 12,663.24 | 11,163.43 | 3,758.51 | 12,931.22 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.11 | 0.97 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.25 | 0.99 | 5.89 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW