Miwon Specialty Chemical Co. Ltd. (268280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.52B | 53.96B | 109.52B | 39.43B | 32.44B |
| רווח נקי | 61.30B | 54.57B | 18.60B | 64.82B | 79.90B |
| פחת והפחתות | 26.04B | 26.65B | 28.21B | 20.29B | 16.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.64B | -36.71B | 64.26B | -41.07B | -78.17B |
| יתרת לקוחות | -10.40B | -13.20B | 39.59B | -24.12B | -35.32B |
| מלאי | 12.80B | -17.36B | 29.84B | -6.56B | -56.73B |
| יתרת ספקים | -3.87B | -4.42B | -2.44B | -10.51B | 8.91B |
| הון חוזר אחר | -1.17B | -6.15B | -2.73B | 119.73M | 4.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.18B | 9.45B | -1.55B | -4.61B | 13.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.67B | -66.64B | -24.21B | -50.92B | -51.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.12B | -19.73B | -25.35B | -50.58B | -45.61B |
| רכישות, נטו | 1.74B | 0 | 0 | 316.00M | 1.69B |
| רכישת השקעות | -134.00B | -50.70B | -595.21M | 0 | -8.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.87B | 0 | 86.60M | 0 | 1.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 832.23M | 3.80B | 1.65B | -655.90M | 76.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.93B | -19.63B | -27.81B | -6.14B | -3.32B |
| פירעון חוב | 806.33M | -1.31B | -4.97B | -677.24M | 13.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 920.94M | 1.79B | 1.23B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.45B | -7.32B | -12.79B | -4.29B | -7.59B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.61B | -10.31B | -10.48B | -11.53B | -9.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -677.95M | -698.81M | -487.94M | 8.57B | -622.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.96B | 68.63B | 99.33B | 42.05B | 60.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -585.76M | 1.61B | -225.47M | -853.96M | 2.99B |
| שינוי נטו במזומנים | -9.67B | -30.71B | 57.28B | -18.49B | -19.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.63B | 99.33B | 42.05B | 60.54B | 79.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.96B | 68.63B | 99.33B | 42.05B | 60.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.40B | 34.23B | 84.18B | -11.16B | -13.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.52B | 53.96B | 109.52B | 39.43B | 32.44B |
| הוצאות הוניות | -45.12B | -19.73B | -25.35B | -50.58B | -45.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW