Advanced Process Systems Corp. (265520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.84 | 1.91 | 2.25 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.30 | 1.52 | 1.95 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 1.43 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 0.74 | 0.73 | 0.85 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.10B | 97.92B | 112.89B | 140.68B | 118.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.85 | 1.78 | 1.78 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.74 | 0.85 | 1.13 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.88 | 5.71 | 8.61 | 10.27 | 23.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,687.13 | 8,944.69 | 7,665.65 | 8,472.50 | 7,687.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.46 | -0.81 | -1.45 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.93% | 19.36% | 19.37% | 19.76% | 29.27% |
| שיעור EBIT | 8.59% | 7.21% | 13.77% | 15.38% | 23.50% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 9.03% | 15.08% | 16.49% | 24.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 7.24% | 9.13% | 11.27% | 18.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.30% | 5.94% | 12.70% | 14.28% | 22.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 5.17% | 10.02% | 11.25% | 16.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 5.17% | 10.02% | 11.25% | 16.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.06% | 87.05% | 78.89% | 78.80% | 74.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.15% | 81.98% | 139.10% | 126.72% | 122.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 3.49% | 8.63% | 10.51% | 15.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.24% | 6.47% | 15.39% | 18.68% | 30.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.09% | 7.29% | 11.72% | 15.13% | 27.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 5.77% | 7.84% | 10.37% | 17.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 3.51% | 8.68% | 10.56% | 15.09% |
| תשואת רווחים | 15.22% | 8.40% | 17.99% | 17.15% | 30.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.57 | 6.30 | 6.56 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 3.44 | 5.26 | 6.76 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.06 | 5.48 | 8.39 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 3.26 | 5.69 | 6.56 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.68 | 0.86 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.51 | 2.61 | 2.73 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.59 | 68.59 | 55.18 | 45.10 | 68.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.21 | 55.57 | 57.98 | 55.60 | 61.87 |
| ימי מלאי | 93.32 | 119.12 | 66.61 | 43.48 | 94.95 |
| ימי אשראי מספקים | 86.94 | 106.10 | 69.41 | 53.98 | 88.11 |
| מחזור תפעולי | 149.53 | 174.69 | 124.59 | 99.08 | 156.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,083.52 | 2,292.58 | 3,367.75 | 3,271.23 | 7,380.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -117.67 | -2,089.87 | 2,513.84 | 2,770.65 | 6,419.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,201.18 | 4,382.44 | 853.91 | 500.58 | 961.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.91 | 0.75 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.49 | 2.54 | 4.24 | 6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.52 | 3.94 | 6.53 | 7.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.27 | 0.46 | 0.40 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | -10.91% | 13.13% | 11.89% | 36.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 11.90 | 5.56 | 5.83 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.62 | 0.56 | 0.66 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.77 | 0.86 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -156.75 | -9.16 | 7.62 | 8.41 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 8.35 | 5.69 | 7.12 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.22 | -0.40 | -0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.77 | 0.86 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 5.35 | 2.89 | 2.52 | 1.31 |
| שווי חברה | 186.12B | 222.39B | 225.07B | 222.02B | 159.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 5.35 | 2.89 | 2.52 | 1.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.09 | -7.20 | 5.96 | 5.34 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 6.56 | 4.45 | 4.52 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,693.69 | 24,663.99 | 22,199.78 | 21,204.75 | 17,747.00 |
| הון עצמי למניה | 24,693.69 | 24,860.48 | 22,391.86 | 21,396.93 | 17,949.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 38,996.56 | 31,122.41 | 34,380.07 | 35,525.19 | 32,325.06 |
| רווח נקי למניה | 3,439.20 | 1,608.71 | 3,445.61 | 3,997.00 | 5,463.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.43 | 0.98 | 0.82 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW