Advanced Process Systems Corp. (265520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90B | 50.61B | 49.13B | 111.10B | 63.25B |
| רווח נקי | 23.78B | 51.78B | 60.03B | 82.24B | 57.17B |
| פחת והפחתות | 8.40B | 6.80B | 5.93B | 6.83B | 8.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.27M | 0 | 0 | -488.00K | -13.23M |
| שינוי בהון החוזר | -456.60M | -14.36B | -3.40B | 8.96B | -5.97B |
| יתרת לקוחות | 9.67B | 7.01B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -37.78B | -31.95B | 39.34B | -50.45B | 19.75B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.66B | 10.59B | -42.74B | 59.41B | -25.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12B | 6.38B | -13.43B | 13.08B | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.12B | -112.01B | -22.38B | -23.05B | 4.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.41B | -12.59B | -7.52B | -14.47B | -922.68M |
| רכישות, נטו | 0 | -673.80M | -18.41B | -11.97B | 3.09B |
| רכישת השקעות | -761.16M | -129.00B | -20.30B | -12.81B | -3.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.41B | 30.48B | 23.65B | 10.48B | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 639.18M | -230.24M | 205.11M | 5.73B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.93B | -22.32B | 1.99B | -6.78B | 6.10B |
| פירעון חוב | 20.00B | -12.66B | 8.30B | -10.00B | 13.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00B | 0 | -142.24M | -664.61M | -2.98B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.96B | -7.06B | -4.06B | -3.62B | -2.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12B | -2.60B | -2.11B | 7.50B | -2.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.15B | 172.46B | 249.34B | 220.74B | 135.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01B | 6.84B | -155.66M | 3.80B | 3.45B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.69B | -76.88B | 28.59B | 85.07B | 77.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.46B | 249.34B | 220.74B | 135.67B | 58.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.15B | 172.46B | 249.34B | 220.74B | 135.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.90B | 37.78B | 41.61B | 96.63B | 62.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90B | 50.61B | 49.13B | 111.10B | 63.25B |
| הוצאות הוניות | -64.79B | -12.83B | -7.52B | -14.47B | -922.68M |
הנתונים מוצגים ב-KRW