Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. (249420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.68 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.44 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.05 | -0.12 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.08 | 0.10 | -0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.16 | 0.22 | -0.19 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.37B | -111.55B | -182.99B | -201.31B | -175.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.61 | 1.28 | 1.25 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.33 | 3.66 | 3.61 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.25 | 0.22 | -0.19 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.20 | 1.42 | 0.73 | -3.63 | -7.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,765.59 | 5,409.72 | 8,005.90 | 8,414.75 | 8,257.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.06 | 2.14 | 3.97 | -3.11 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 37.88% | 37.96% | 34.55% | 37.06% |
| שיעור EBIT | -4.74% | 3.06% | 1.24% | -13.24% | -17.25% |
| שיעור EBITDA | -0.95% | 7.04% | 5.46% | -8.53% | -12.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.39% | 3.06% | 2.13% | -8.89% | -11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | 5.61% | -1.74% | -15.69% | -18.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 4.88% | -0.74% | -13.14% | -22.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 4.18% | -2.02% | -13.48% | -22.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.68% | 86.99% | 42.80% | 83.72% | 118.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.23% | 183.60% | -81.50% | 176.48% | 163.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 4.83% | -0.78% | -12.91% | -21.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 11.23% | -2.85% | -46.55% | -74.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 5.06% | 4.19% | -20.18% | -21.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 2.79% | 2.96% | -10.02% | -15.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.23% | 5.08% | -0.83% | -13.87% | -23.36% |
| תשואת רווחים | 11.01% | 2.39% | -1.39% | -16.25% | -19.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.84 | 10.48 | 8.68 | 9.07 | 10.28 |
| מחזור זכאים | 8.83 | 7.37 | 8.01 | 7.83 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.50 | 4.34 | 4.65 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.57 | 2.78 | 2.34 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,123.15 | -29.86 | -8.80 | -8.28 | -13.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.35 | 89.52 | 80.63 | 72.17 | 82.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.10 | 34.84 | 42.05 | 40.26 | 35.50 |
| ימי מלאי | 97.58 | 104.19 | 84.14 | 78.55 | 89.35 |
| ימי אשראי מספקים | 41.33 | 49.50 | 45.56 | 46.64 | 41.92 |
| מחזור תפעולי | 134.68 | 139.02 | 126.19 | 118.81 | 124.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,125.82 | 630.95 | 1,012.92 | -1,354.62 | -2,032.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 753.81 | 176.60 | 509.82 | -2,027.52 | -2,776.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 372.01 | 454.36 | 503.09 | 672.90 | 744.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.28 | 0.50 | 1.50 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.39 | 2.00 | -2.00 | -2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 1.39 | 2.01 | -2.01 | -2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.14 | -0.17 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.05 | -0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 0.46% | 4.33% | -11.28% | -10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 40.87 | -71.93 | -6.15 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 2.04 | 0.53 | 0.81 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.54 | 4.69 | 2.05 | 2.86 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.70 | 218.01 | 23.09 | -8.86 | -9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 61.02 | 11.62 | -13.27 | -13.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | 0.76 | 0.13 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 4.69 | 2.05 | 2.86 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | -87.84 | 31.12 | 13.76 | -12.59 | -10.82 |
| שווי חברה | 485.06B | 1.24T | 462.04B | 645.20B | 870.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -87.84 | 31.12 | 13.76 | -12.59 | -10.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 2.19 | 0.75 | 1.07 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.44 | 234.12 | 32.45 | -11.77 | -11.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 65.53 | 16.33 | -17.62 | -16.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,964.04 | 7,015.21 | 4,464.36 | 4,889.19 | 5,735.78 |
| הון עצמי למניה | 8,193.50 | 8,204.50 | 5,755.34 | 6,272.39 | 7,259.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.25 | -0.16 | 0.14 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 18,497.38 | 18,875.77 | 22,015.64 | 22,225.60 | 24,207.20 |
| רווח נקי למניה | 1,385.21 | 921.07 | -163.83 | -2,920.02 | -5,396.66 |
| נטל מס | 0.93 | 0.87 | 0.43 | 0.84 | 1.19 |
| נטל ריבית | -1.71 | 1.84 | -1.40 | 1.19 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.69 | -2.28 | 0.46 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW