Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. (249420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.95B | 28.29B | -36.62B | -53.54B | -11.37B |
| רווח נקי | 27.66B | -12.40B | -78.93B | -142.17B | -100.97B |
| פחת והפחתות | 22.58B | 25.94B | 28.32B | 29.54B | 29.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.40B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 129.79M | 0 | 18.09M | 16.55M |
| שינוי בהון החוזר | -27.47B | -8.03B | -11.49B | -14.42B | -1.54B |
| יתרת לקוחות | -38.28M | 3.63B | -506.18M | -1.95B | -3.42B |
| מלאי | -13.51B | -2.51B | 13.85B | -15.53B | 6.62B |
| יתרת ספקים | 229.27M | -2.97B | 4.23B | 7.94B | 2.34B |
| הון חוזר אחר | -14.15B | -6.19B | -29.07B | -4.87B | -7.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.82B | 22.66B | 25.48B | 73.48B | 10.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | 18.46B | -20.36B | -26.44B | -43.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.33B | -10.68B | -18.19B | -19.61B | -19.79B |
| רכישות, נטו | -15.91B | 79.74M | 236.61M | 367.50M | 1.14B |
| רכישת השקעות | -4.50B | -16.78B | -46.00B | -74.73B | -28.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.12B | 29.54B | 44.40B | 67.33B | 5.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.33B | 16.30B | -570.83M | 203.56M | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.09B | -27.85B | 58.15B | -3.29B | 104.32B |
| פירעון חוב | -21.10B | -23.53B | 64.05B | -6.12B | 105.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 124.83M | 0 | 1.75B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -866.00K | -173.00K | -1.94B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -76.80M | -160.00M | -120.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99B | -4.24B | -3.92B | 2.95B | -2.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.85B | 72.27B | 53.26B | 52.15B | 135.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.84M | 112.18M | -64.19M | -177.20M | 440.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.42B | 19.01B | 1.11B | -83.44B | 50.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.27B | 53.26B | 52.15B | 135.59B | 85.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.85B | 72.27B | 53.26B | 52.15B | 135.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.30B | 14.24B | -54.80B | -73.15B | -31.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.95B | 28.29B | -36.62B | -53.54B | -11.37B |
| הוצאות הוניות | -13.65B | -14.05B | -18.19B | -19.61B | -19.79B |
הנתונים מוצגים ב-KRW