Sempio Foods Co. (248170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.71 | 1.41 | 1.31 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.10 | 0.84 | 0.75 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.55 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.23 | 0.50 | 0.29 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.27B | 57.30B | 43.49B | 33.32B | 39.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.88 | 0.50 | 0.41 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.62 | 11.76 | 3.48 | 19.15 | 32.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,367.72 | 12,678.12 | 16,246.02 | 16,931.39 | 13,207.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.67 | 1.26 | 1.99 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.72% | 38.65% | 35.81% | 33.24% | 36.35% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 5.80% | 3.23% | 3.22% | 4.01% |
| שיעור EBITDA | 12.73% | 11.65% | 8.84% | 8.06% | 8.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 5.80% | 1.60% | 4.03% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 6.00% | 2.77% | 3.01% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 4.88% | 2.49% | 2.72% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 4.88% | 2.49% | 2.72% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.72% | 81.28% | 89.63% | 90.24% | 91.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.57% | 103.47% | 173.76% | 74.71% | 76.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 5.12% | 2.72% | 2.84% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 7.52% | 4.09% | 4.41% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.25% | 8.38% | 2.57% | 6.39% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 5.79% | 1.81% | 4.42% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 5.13% | 2.72% | 2.85% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 24.09% | 15.38% | 8.90% | 8.38% | 8.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.92 | 11.04 | 10.63 | 9.58 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 9.15 | 9.59 | 8.80 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.90 | 3.83 | 3.63 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.15 | 2.17 | 2.05 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 6.59 | 9.23 | 7.08 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.43 | 86.91 | 91.62 | 97.26 | 100.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.79 | 33.08 | 34.35 | 38.09 | 39.97 |
| ימי מלאי | 107.52 | 93.71 | 95.31 | 100.67 | 109.72 |
| ימי אשראי מספקים | 39.88 | 39.88 | 38.05 | 41.50 | 49.26 |
| מחזור תפעולי | 144.31 | 126.78 | 129.66 | 138.76 | 149.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,820.96 | 12,743.01 | 7,340.30 | 4,491.93 | 3,322.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8,027.82 | 7,856.11 | 2,864.85 | -2,177.82 | -5,787.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,793.14 | 4,886.90 | 4,475.44 | 6,669.75 | 9,110.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.62 | 0.39 | -0.48 | -1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.93 | 2.51 | 1.57 | 0.65 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.48 | 2.61 | 1.64 | 0.67 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.04 | 0.46 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.61% | 27.66% | 11.58% | -7.99% | -16.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.20 | 6.50 | 11.23 | 11.93 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 3.62 | 8.64 | -12.51 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.23 | 3.37 | 6.07 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.07 | -3.24 | -0.58 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | 3.39 | 4.42 | 6.02 | 6.66 |
| שווי חברה | 136.03B | 161.48B | 158.29B | 185.85B | 205.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 3.39 | 4.42 | 6.02 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.71 | 4.50 | 12.10 | -18.69 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.77 | 4.72 | 9.06 | 13.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60,211.39 | 57,916.76 | 53,751.37 | 51,683.06 | 49,707.77 |
| הון עצמי למניה | 60,357.91 | 58,033.68 | 53,861.08 | 51,779.15 | 49,782.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 90,568.96 | 89,519.82 | 88,653.71 | 83,955.78 | 81,278.36 |
| רווח נקי למניה | 5,589.63 | 4,366.57 | 2,203.16 | 2,283.41 | 2,868.62 |
| נטל מס | 0.73 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.03 | 0.86 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.92 | 3.33 | 1.97 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW