Sempio Foods Co. (248170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.21B | 33.52B | 20.51B | 15.17B | 32.03B |
| רווח נקי | 19.95B | 10.06B | 10.43B | 13.10B | 23.69B |
| פחת והפחתות | 23.93B | 22.70B | 18.52B | 16.00B | 16.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.20B | 811.54M | -12.35B | -14.45B | -2.69B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | 4.06B | -9.46M | -5.54B | 6.40B |
| מלאי | 3.05B | 4.20B | -358.59M | -16.17B | -11.33B |
| יתרת ספקים | 1.05B | -4.24B | -3.08B | 3.65B | 4.24B |
| הון חוזר אחר | 3.13B | -3.21B | -8.90B | 3.61B | -2.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.14B | -45.34M | 3.91B | 522.36M | -5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.34B | -14.16B | -31.58B | -31.14B | -63.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.49B | -20.25B | -30.25B | -41.61B | -37.00B |
| רכישות, נטו | 20.35M | 0 | 0 | 38.14M | -94.86M |
| רכישת השקעות | -70.00B | -53.00B | -77.50B | -83.68B | -48.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00B | 59.46B | 77.30B | 94.47B | 21.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.55M | -362.65M | -1.13B | -363.45M | 295.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.64B | -8.66B | 13.50B | -839.48M | 31.69B |
| פירעון חוב | -20.00B | -5.23B | 16.80B | 3.11B | 36.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -912.97M | -912.96M | -912.95M | -912.95M | -912.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.73B | -2.52B | -2.39B | -3.04B | -3.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.15B | 27.08B | 15.12B | 12.74B | 29.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.41M | 1.26B | -50.46M | -65.30M | 225.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.94B | 11.96B | 2.39B | -16.87B | 652.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.08B | 15.12B | 12.74B | 29.60B | 28.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.15B | 27.08B | 15.12B | 12.74B | 29.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.89B | 13.08B | -9.95B | -26.43B | -4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.21B | 33.52B | 20.51B | 15.17B | 32.03B |
| הוצאות הוניות | -22.32B | -20.44B | -30.46B | -41.61B | -37.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW