A Plus Asset Advisor Co., Ltd. (244920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.80 | 5.58 | 2.13 | 2.07 | 2.62 |
| יחס מהיר | 5.80 | 5.27 | 2.04 | 2.06 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.42 | 0.18 | 0.08 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.75 | 0.22 | -0.03 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.19 | 1.20 | -0.14 | 7.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.36B | -16.84B | 76.61B | 24.08B | 44.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.04 | 3.18 | 2.48 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.61 | 0.98 | 1.32 | 19.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.72 | 9.44 | 11.21 | 6.44 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,914.25 | 2,899.28 | 2,661.66 | 2,167.60 | 1,590.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.83 | 0.83 | 1.06 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.47% | 97.45% | 61.62% | 58.07% | 50.17% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 4.22% | 3.06% | 5.11% | 31.52% |
| שיעור EBITDA | 9.34% | 7.84% | 7.25% | 10.58% | 38.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 4.25% | 6.12% | 3.58% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 4.22% | 2.51% | 4.55% | 30.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 3.24% | 0.48% | 2.91% | 18.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 3.40% | 0.92% | 3.34% | 24.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 76.76% | 19.15% | 63.81% | 60.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.52% | 99.25% | 41.06% | 127.25% | 6,167.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 4.29% | 0.52% | 2.73% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 13.04% | 1.65% | 6.78% | 34.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 6.14% | 9.47% | 4.61% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 4.55% | 3.11% | 3.00% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 4.48% | 0.54% | 2.77% | 14.77% |
| תשואת רווחים | 11.12% | 10.95% | 2.49% | 10.57% | 45.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 6.87 | 6.34 | 116,957,662.68 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 182.92 | 30.60 | 212.59 | 244.57 | 360.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.31 | 14.15 | 178.09 | 143.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.48 | 9.10 | 8.36 | 11.72 | 8.42 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.32 | 1.08 | 0.94 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.78 | 3.78 | 3.01 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.67 | 319.24 | 81.67 | 0.56 | 42.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.66 | 53.13 | 57.60 | 0.00 | 41.19 |
| ימי מלאי | 0 | 278.03 | 25.79 | 2.05 | 2.55 |
| ימי אשראי מספקים | 2.00 | 11.93 | 1.72 | 1.49 | 1.01 |
| מחזור תפעולי | 42.66 | 331.16 | 83.39 | 2.05 | 43.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,245.02 | 1,405.61 | 1,434.76 | -141.55 | 806.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,954.21 | 966.61 | 1,060.75 | -245.85 | 761.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 290.80 | 439.00 | 374.02 | 104.29 | 45.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 1.74 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.61 | 2.08 | 2.50 | -0.45 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.72 | 3.20 | 3.84 | -1.36 | 17.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.51 | 0.57 | -0.07 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.03% | 10.81% | 24.05% | -5.76% | 15.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 9.14 | 40.19 | 9.46 | 2.17 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.19 | 0.66 | 0.64 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 9.25 | 4.16 | -17.35 | 6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 6.36 | 3.07 | -30.13 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.53 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.19 | 0.66 | 0.64 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 4.61 | 3.50 | 3.65 | 1.15 |
| שווי חברה | 303.85B | 246.52B | 130.87B | 135.69B | 119.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 4.61 | 3.50 | 3.65 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 11.28 | 5.46 | -24.42 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 7.76 | 4.03 | -42.41 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,357.34 | 10,608.30 | 9,778.99 | 8,197.77 | 8,035.04 |
| הון עצמי למניה | 8,119.50 | 7,505.87 | 6,658.49 | 6,652.83 | 6,449.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.63 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 33,056.43 | 30,186.95 | 22,814.29 | 15,524.33 | 11,974.84 |
| רווח נקי למניה | 1,356.11 | 978.53 | 109.71 | 451.00 | 2,226.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.77 | 0.19 | 0.64 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.80 | 0.41 | 0.37 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.49 | 3.21 | -0.27 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW