A Plus Asset Advisor Co., Ltd. (244920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.78B | 32.44B | -3.20B | 18.24B | 12.20B |
| רווח נקי | 21.34B | 10.11B | 11.68B | 65.52B | 15.41B |
| פחת והפחתות | 24.79B | 21.63B | 18.12B | 18.74B | 18.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.79B | -23.01B | -19.18B | -2.36B | -9.33B |
| יתרת לקוחות | -16.92B | -24.90B | -17.21B | 0 | 0 |
| מלאי | 830.43M | -102.55M | 117.06M | -250.41M | -71.99M |
| יתרת ספקים | -363.02M | -4.68B | 227.07M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 662.19M | 6.67B | -2.32B | -2.11B | -9.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | 23.70B | -13.81B | -63.66B | -12.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.01B | -752.43M | -3.97B | 23.20B | -7.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.70B | -7.28B | -2.36B | -1.03B | -10.85B |
| רכישות, נטו | 3.80B | 276.47M | 5.00B | 99.76B | 2.74B |
| רכישת השקעות | -186.79B | -121.50B | -203.34B | -157.29B | -104.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 185.92B | 134.69B | 199.43B | 85.18B | 83.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.24B | -6.94B | -2.70B | -3.42B | 22.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.84B | -12.04B | -9.34B | -37.52B | -2.24B |
| פירעון חוב | -4.37B | 9.69B | 9.95B | -16.86B | 10.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.38B | -4.52B | -4.82B | -3.70B | -7.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.08B | -21.73B | -14.48B | -16.95B | -13.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.07B | 26.19B | 7.75B | 24.26B | 20.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.88M | -288.04M | 415.57K | 5.44M | 6.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.12B | 18.44B | -16.51B | 3.92B | 2.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.19B | 7.75B | 24.26B | 20.34B | 17.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.07B | 26.19B | 7.75B | 24.26B | 20.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.85B | 23.98B | -5.56B | 17.21B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.78B | 32.44B | -3.20B | 18.24B | 12.20B |
| הוצאות הוניות | -9.92B | -8.46B | -2.36B | -1.03B | -10.85B |
הנתונים מוצגים ב-KRW