UNITEKNO Co., Ltd. (241690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.60 | 0.92 | 2.05 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 1.75 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.53 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.73B | -42.82B | -30.65B | -2.20B | 4.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.62 | 5.83 | 7.53 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.68 | 0.58 | 0.39 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,445.74 | 3,145.68 | 2,614.47 | 1,898.86 | 842.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.76 | 7.42 | 2.53 | 1.91 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 12.13% | 16.28% | 19.09% | 16.39% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 1.92% | 12.25% | 12.64% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 7.38% | 16.42% | 16.52% | 13.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.21% | 1.92% | 7.72% | 11.23% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.74% | -4.42% | 10.93% | 11.15% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.52% | -3.00% | 10.11% | 8.95% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -3.00% | 10.11% | 8.95% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 67.98% | 92.53% | 80.28% | 74.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -168.97% | -229.84% | 141.55% | 99.27% | 107.34% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.34% | 4.60% | 4.35% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.00% | -2.34% | 7.63% | 7.24% | 4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 1.46% | 4.93% | 6.74% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.65% | 3.60% | 4.87% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | -1.36% | 4.67% | 4.38% | 3.17% |
| תשואת רווחים | -2.82% | -2.97% | 9.67% | 7.94% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.43 | 5.85 | 4.27 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 9.88 | 10.25 | 6.66 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 6.12 | 7.77 | 6.72 | 6.88 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.87 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.86 | -4.82 | 5.81 | 3.29 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.56 | 92.39 | 81.12 | 83.76 | 95.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.46 | 82.32 | 62.37 | 85.54 | 77.45 |
| ימי מלאי | 59.67 | 47.00 | 54.34 | 53.03 | 61.56 |
| ימי אשראי מספקים | 49.58 | 36.93 | 35.59 | 54.82 | 43.71 |
| מחזור תפעולי | 142.14 | 129.32 | 116.72 | 138.58 | 139.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.69 | 9.73 | 517.47 | 407.42 | 335.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -590.20 | -717.68 | -1,195.61 | -402.53 | -513.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 566.51 | 727.41 | 1,713.08 | 809.95 | 848.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 24.91 | -73.76 | -2.31 | -0.99 | -1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.65% | -16.22% | -27.02% | -8.56% | -14.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.62 | -33.66 | 10.34 | 12.60 | 17.68 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -6.17 | -3.70 | -11.68 | -6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.11 | 454.79 | 8.55 | 11.54 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.15 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 17.54 | 21.11 | 8.89 | 8.74 | 8.29 |
| שווי חברה | 160.45B | 167.00B | 153.54B | 147.07B | 92.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.54 | 21.11 | 8.89 | 8.74 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.56 | 1.46 | 1.44 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.11 | -9.51 | -5.17 | -14.94 | -7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.77 | 701.37 | 11.94 | 14.76 | 11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,575.43 | 5,453.46 | 5,470.50 | 5,092.87 | 4,690.43 |
| הון עצמי למניה | 5,732.14 | 5,611.78 | 5,610.99 | 5,154.33 | 4,745.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.07 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4,514.29 | 4,379.05 | 4,232.44 | 4,167.43 | 3,341.94 |
| רווח נקי למניה | -113.84 | -131.46 | 427.99 | 373.00 | 198.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.93 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.85 | -2.30 | 0.89 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | -0.07 | 1.21 | 1.09 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-KRW