UNITEKNO Co., Ltd. (241690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.10M | 12.85B | 9.96B | 8.28B | 7.39B |
| רווח נקי | -3.22B | 10.63B | 9.12B | 4.88B | 9.47B |
| פחת והפחתות | 5.85B | 4.39B | 3.95B | 4.03B | 3.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.95B | 1.28B | -4.07B | -782.69M | -1.81B |
| יתרת לקוחות | -4.64B | 6.39B | -7.63B | 0 | 0 |
| מלאי | 1.32B | -718.03M | -90.78M | -1.10B | -971.43M |
| יתרת ספקים | 824.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.45B | -4.39B | 3.65B | 318.15M | -835.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.55B | -3.45B | 961.94M | 153.31M | -3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.83B | -21.52B | -46.45B | -12.39B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.37B | -41.56B | -19.80B | -20.92B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 411.17M | 0 | 244.30M | 0 | 6.74B |
| רכישת השקעות | -15.93B | -85.20B | -90.36B | -32.86B | -17.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.28B | 107.52B | 60.80B | 41.69B | 11.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.78B | -2.28B | 2.68B | -303.54M | -65.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.05B | 14.96B | 35.36B | -4.42B | -7.04B |
| פירעון חוב | 6.71B | 15.04B | 35.38B | -2.37B | -4.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.96B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.34B | -79.78M | -25.64M | -88.64M | -2.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.92B | 19.93B | 12.76B | 13.86B | 22.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -474.89M | 884.25M | 28.99M | -126.11M | 347.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.01B | 7.18B | -1.10B | -8.66B | -549.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.93B | 12.76B | 13.86B | 22.52B | 23.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.92B | 19.93B | 12.76B | 13.86B | 22.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.56B | -29.70B | -9.84B | -12.65B | 4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.10M | 12.85B | 9.96B | 8.28B | 7.39B |
| הוצאות הוניות | -17.80B | -42.55B | -19.80B | -20.92B | -2.53B |
הנתונים מוצגים ב-KRW