Doosan Bobcat Inc. (241560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.82 | 1.61 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.03 | 1.01 | 0.86 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.54 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 6.01 | 4.45 | 14.28 | 6.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -402.16B | -607.87B | -628.28B | -531.34B | -1.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 2.74 | 3.33 | 6.29 | 5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.54 | 6.54 | 8.14 | 12.36 | 12.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.43 | 0.24 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19,898.19 | 19,028.39 | 21,599.61 | 15,302.18 | 15,909.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.28 | 0.16 | 0.01 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.41% | 21.40% | 23.29% | 24.35% | 22.60% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 7.80% | 10.59% | 14.04% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 11.15% | 11.32% | 13.78% | 16.55% | 13.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.41% | 7.80% | 10.19% | 14.24% | 12.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 6.55% | 9.34% | 12.88% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 4.58% | 6.59% | 9.44% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 4.58% | 6.59% | 9.44% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.45% | 69.88% | 70.56% | 73.29% | 72.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 84.02% | 91.63% | 90.46% | 82.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 3.26% | 4.69% | 8.88% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 5.57% | 8.17% | 15.47% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 7.13% | 9.13% | 17.46% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 4.85% | 6.28% | 12.57% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 6.12% | 8.77% | 17.11% | 14.51% |
| תשואת רווחים | 10.95% | 7.27% | 13.47% | 18.59% | 19.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.33 | 13.58 | 16.25 | 17.30 | 13.89 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 6.31 | 6.94 | 6.39 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.09 | 3.30 | 4.05 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.89 | 5.17 | 7.75 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.63 | 4.89 | 7.80 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -70.74 | 58.30 | 80.34 | 54.14 | 55.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.32 | 26.89 | 22.46 | 21.09 | 26.27 |
| ימי מלאי | 0 | 89.29 | 110.44 | 90.13 | 90.30 |
| ימי אשראי מספקים | 106.07 | 57.88 | 52.57 | 57.08 | 61.05 |
| מחזור תפעולי | 35.32 | 116.18 | 132.91 | 111.22 | 116.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,614.85 | 12,193.32 | 7,851.43 | 12,954.24 | 7,023.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,048.42 | 9,696.78 | 3,873.85 | 10,323.30 | 4,652.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,566.43 | 2,496.53 | 3,977.58 | 2,630.94 | 2,370.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.80 | 0.49 | 0.80 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.71 | 1.37 | 3.10 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 4.88 | 1.97 | 4.92 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.68 | 0.38 | 0.91 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.55% | 16.81% | 9.25% | 20.86% | 14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.12 | 13.75 | 7.46 | 5.38 | 5.16 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.63 | 0.49 | 0.51 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.77 | 0.61 | 0.83 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 5.95 | 10.82 | 4.79 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 4.73 | 5.34 | 3.82 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.54 | -0.19 | 0.12 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.77 | 0.61 | 0.83 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 5.28 | 3.71 | 3.08 | 3.46 |
| שווי חברה | 4.47T | 5.25T | 4.37T | 4.98T | 4.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 5.28 | 3.71 | 3.08 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 5.65 | 11.31 | 4.81 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 4.49 | 5.58 | 3.84 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,543.62 | 15,246.99 | 13,096.68 | 9,707.17 | 2,151.32 |
| הון עצמי למניה | 82,296.13 | 75,315.43 | 69,070.06 | 59,472.00 | 50,127.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 100,161.28 | 91,658.11 | 85,667.12 | 97,464.31 | 86,019.55 |
| רווח נקי למניה | 5,312.11 | 4,195.93 | 5,643.85 | 9,203.00 | 6,425.65 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.91 | 1.29 | 1.42 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-KRW