Doosan Bobcat Inc. (241560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17T | 783.72B | 1.30T | 704.00B | 460.04B |
| רווח נקי | 402.06B | 607.15B | 914.60B | 631.77B | 399.74B |
| פחת והפחתות | 311.05B | 293.70B | 248.53B | 222.69B | 189.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.48B | 1.91B | 396.67M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 419.51B | -87.41B | 97.78B | -277.02B | -204.08B |
| יתרת לקוחות | -118.62B | 204.23B | 42.48B | -183.15B | -25.34B |
| מלאי | 257.59B | 105.73B | -165.88B | -419.73B | -248.18B |
| יתרת ספקים | 260.03B | -310.81B | 281.80B | 392.90B | 114.65B |
| הון חוזר אחר | 20.52B | -69.45B | -60.61B | -67.06B | -45.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.18B | -33.20B | 34.27B | 126.17B | 74.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.09B | -622.84B | -248.73B | -122.60B | -862.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.36B | -295.71B | -171.19B | -237.64B | -268.57B |
| רכישות, נטו | 2.11B | -232.36B | 14.52B | 92.96B | -650.11B |
| רכישת השקעות | -7.82B | -4.22B | -8.97B | -87.16B | -107.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.71B | 1.13B | 1.30B | 93.19B | 112.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 262.93M | -95.90B | -84.39B | 16.05B | 51.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -695.24B | 163.97B | -351.61B | -874.99B | 524.18B |
| פירעון חוב | -306.90B | 462.49B | -146.48B | -684.76B | 553.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.28B | -65.07B | -2.49B | -1.37B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.44B | -173.16B | -155.04B | -188.07B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.62B | -60.29B | -47.60B | -789.79M | -35.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00T | 1.86T | 1.40T | 699.00B | 951.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.01B | -64.19B | 4.61B | -24.83B | -18.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 142.49B | 260.66B | 700.94B | -318.43B | 99.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86T | 1.60T | 697.46B | 1.02T | 852.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00T | 1.86T | 1.40T | 699.00B | 951.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 929.49B | 386.68B | 1.03T | 466.36B | 191.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17T | 783.72B | 1.30T | 704.00B | 460.04B |
| הוצאות הוניות | -239.31B | -397.04B | -263.43B | -237.64B | -268.57B |
הנתונים מוצגים ב-KRW