JW LIFESCIENCE CORPORATION (234080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.05 | 1.32 | 1.14 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.67 | 0.88 | 0.90 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.48 | 0.63 | 0.40 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 0.83 | 1.42 | 0.82 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98B | -9.34B | -19.21B | 11.39B | -7.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.44 | 1.62 | 1.61 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 0.93 | 1.63 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.41 | 11.74 | 17.40 | 11.46 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.25 | 0.40 | 0.23 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,133.88 | 3,457.63 | 4,604.34 | 3,164.74 | 4,539.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.82 | 0.80 | 0.51 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.45% | 27.06% | 25.85% | 25.31% | 25.47% |
| שיעור EBIT | 13.14% | 12.92% | 27.46% | 17.08% | 15.24% |
| שיעור EBITDA | 20.42% | 19.94% | 34.53% | 24.57% | 23.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.14% | 12.92% | 16.12% | 14.92% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 12.31% | 26.53% | 16.30% | 11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.26% | 11.09% | 19.77% | 13.61% | 7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.26% | 11.09% | 19.77% | 13.61% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.34% | 90.11% | 74.52% | 83.49% | 71.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.95% | 95.32% | 164.61% | 109.22% | 76.72% |
| תשואה על הנכסים | 8.51% | 8.99% | 13.52% | 11.00% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 12.97% | 21.94% | 17.66% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.87% | 14.25% | 14.63% | 19.10% | 15.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 10.60% | 9.50% | 12.41% | 9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.35% | 11.86% | 17.77% | 11.18% | 6.02% |
| תשואת רווחים | 15.52% | 14.41% | 26.11% | 14.13% | 8.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 5.76 | 3.77 | 3.73 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 11.13 | 8.41 | 8.24 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 5.95 | 4.65 | 6.60 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.00 | 1.68 | 1.66 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.68 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.55 | 17.57 | 11.39 | 10.74 | 68.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.51 | 91.99 | 131.92 | 108.94 | 121.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.45 | 63.41 | 96.89 | 97.94 | 103.18 |
| ימי מלאי | 57.76 | 61.38 | 78.43 | 55.28 | 57.20 |
| ימי אשראי מספקים | 36.70 | 32.80 | 43.40 | 44.27 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 116.21 | 124.79 | 175.32 | 153.21 | 160.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,029.59 | 2,624.25 | 3,273.48 | 2,426.49 | 912.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,242.78 | 1,811.53 | 2,607.89 | 1,892.63 | 376.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 786.81 | 812.72 | 665.59 | 533.87 | 535.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.69 | 0.80 | 0.78 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 2.00 | 2.81 | 2.35 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 3.23 | 4.92 | 4.55 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.66% | 14.10% | 23.97% | 14.72% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 6.96 | 3.83 | 7.08 | 12.32 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.96 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.90 | 0.84 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.62 | 7.09 | 4.17 | 6.79 | 31.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 4.90 | 3.32 | 5.30 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.90 | 0.84 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 4.68 | 3.00 | 4.43 | 5.66 |
| שווי חברה | 187.34B | 240.69B | 230.20B | 225.23B | 247.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 4.68 | 3.00 | 4.43 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.93 | 1.03 | 1.09 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.28 | 8.60 | 5.70 | 7.69 | 42.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 5.94 | 4.54 | 5.99 | 17.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,489.53 | 9,290.26 | 7,924.43 | 10,026.95 | 8,769.56 |
| הון עצמי למניה | 14,320.34 | 14,279.67 | 12,944.45 | 10,293.39 | 9,062.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 16,021.87 | 16,691.23 | 14,367.33 | 13,358.76 | 12,200.91 |
| רווח נקי למניה | 1,643.17 | 1,851.87 | 2,840.65 | 1,817.50 | 966.18 |
| נטל מס | 0.81 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.42 | 1.15 | 1.34 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW