JW LIFESCIENCE CORPORATION (234080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.54B | 50.69B | 37.57B | 14.13B | 30.17B |
| רווח נקי | 28.61B | 43.99B | 28.14B | 14.96B | 12.91B |
| פחת והפחתות | 18.17B | 15.74B | 15.53B | 14.96B | 13.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.32B | 2.96B | -1.28B | -22.38B | -3.66B |
| יתרת לקוחות | -349.83M | 17.16B | -1.84B | -21.95B | 2.48B |
| מלאי | 3.13B | -5.83B | -1.29B | -1.06B | -4.52B |
| יתרת ספקים | -2.62B | -4.79B | 3.54B | 2.73B | -2.07B |
| הון חוזר אחר | -3.47B | -3.64B | -1.70B | -2.10B | 452.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.92B | -12.00B | -4.82B | 6.59B | 7.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.37B | -68.03B | 8.04B | -28.25B | -22.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.43B | -10.31B | -8.15B | -8.29B | -19.40B |
| רכישות, נטו | 110.56M | -49.44B | 22.00M | -12.00M | 1.71M |
| רכישת השקעות | -72.00M | -17.00B | -21.20B | -38.38B | -655.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.52B | 38.22B | 13.64B | 9.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.25M | -14.81B | -846.30M | 4.80B | -12.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.30B | 1.78B | -29.31B | 13.12B | -5.03B |
| פירעון חוב | -18.07B | 9.66B | -21.27B | 21.20B | 9.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.75B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.74B | -7.74B | -7.74B | -7.74B | -7.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -490.49M | -145.25M | -297.78M | -341.41M | -330.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.38B | 7.51B | 20.22B | 3.92B | 4.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.86B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 867.39M | -12.71B | 16.30B | -1.00B | 2.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51B | 20.22B | 3.92B | 4.92B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.38B | 7.51B | 20.22B | 3.92B | 4.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.98B | 40.38B | 29.31B | 5.84B | 10.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.54B | 50.69B | 37.57B | 14.13B | 30.17B |
| הוצאות הוניות | -12.55B | -10.31B | -8.27B | -8.29B | -19.40B |
הנתונים מוצגים ב-KRW