Genomictree, Inc. (228760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 56.88 | 17.75 | 20.56 | 18.06 | 2.21 |
| יחס מהיר | 56.64 | 17.69 | 20.49 | 17.96 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 6.43 | 3.67 | 5.55 | 8.57 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -2.79 | -1.46 | -1.42 | -0.97 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | -1.63 | -2.87 | -2.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -236.86 | -3.09 | -6.91 | -6.44 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.65B | 73.45B | 91.31B | 87.56B | 62.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -19.58 | -3.84 | -3.93 | -1.54 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.99 | -33.42 | -51.97 | -8.42 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.90 | 112.70 | 100.24 | 173.66 | 1,647.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.36 | 2.73 | 6.93 | -12.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.58% | 1.95% | -30.76% | -7.90% | 83.69% |
| שיעור EBIT | -210.54% | -300.47% | -427.32% | -217.93% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | -188.28% | -273.34% | -376.61% | -183.47% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -277.10% | -300.47% | -648.24% | -506.24% | 29.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -213.27% | -242.38% | -439.79% | -278.04% | -12.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -209.77% | -238.98% | -433.58% | -256.17% | -20.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -213.57% | -242.68% | -439.84% | -263.51% | -20.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.36% | 98.60% | 98.59% | 92.14% | 168.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.97% | 80.67% | 67.84% | 54.92% | -41.49% |
| תשואה על הנכסים | -6.37% | -7.44% | -7.84% | -6.59% | -3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.81% | -7.81% | -8.27% | -7.02% | -5.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.51% | -9.71% | -12.16% | -13.56% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.50% | -9.52% | -11.97% | -12.68% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.44% | -7.52% | -7.91% | -6.66% | -3.87% |
| תשואת רווחים | -1.56% | -2.18% | -2.51% | -1.73% | -3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.98 | 3.89 | 5.07 | 25.41 |
| מחזור זכאים | 22.07 | 47.95 | 46.18 | 55.22 | 36.74 |
| מחזור מלאי | 10.53 | 13.90 | 9.23 | 7.43 | 7.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.08 | 110.41 | 125.42 | 114.56 | 52.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.95 | 91.76 | 93.79 | 72.03 | 14.36 |
| ימי מלאי | 34.67 | 26.27 | 39.54 | 49.14 | 47.61 |
| ימי אשראי מספקים | 16.54 | 7.61 | 7.90 | 6.61 | 9.94 |
| מחזור תפעולי | 134.62 | 118.02 | 133.33 | 121.17 | 61.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -362.03 | -301.72 | -575.66 | -485.87 | 204.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -477.31 | -415.27 | -683.43 | -498.75 | 117.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.20 | 113.55 | 107.77 | 12.88 | 86.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.38 | 1.19 | 1.03 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.36 | -2.66 | -5.34 | -37.73 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.36 | -2.66 | -5.34 | -37.73 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.47 | -3.06 | -6.56 | -5.93 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.30 | -1.93 | -5.77 | -3.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.24% | -2.41% | -3.97% | -2.21% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.16 | -45.96 | -39.77 | -57.80 | -29.57 |
| מכפיל מכירות | 135.29 | 109.82 | 172.44 | 148.07 | 6.18 |
| מכפיל הון | 4.16 | 3.59 | 3.29 | 4.06 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.60 | -41.42 | -25.17 | -45.31 | 74.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.28 | -57.01 | -29.88 | -46.51 | 43.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | 3.41 | -3.75 | -1.83 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 3.59 | 3.29 | 4.06 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -70.65 | -38.82 | -43.06 | -73.78 | 48.30 |
| שווי חברה | 508.84B | 398.99B | 383.08B | 462.67B | 146.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.65 | -38.82 | -43.06 | -73.78 | 48.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 133.02 | 106.11 | 162.16 | 135.36 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.86 | -40.02 | -23.67 | -41.42 | 59.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.82 | -55.08 | -28.10 | -42.52 | 34.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,025.50 | 4,751.28 | 5,196.54 | 5,522.70 | 5,051.71 |
| הון עצמי למניה | 5,066.83 | 4,792.97 | 5,230.96 | 5,570.09 | 5,101.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 157.36 | 156.62 | 99.75 | 152.63 | 1,423.29 |
| רווח נקי למניה | -330.09 | -374.28 | -432.48 | -391.00 | -297.25 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.81 | 1.03 | 1.28 | -2.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.89 | 0.97 | 2.09 | 1.28 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.13 | 1.94 | 1.06 | 0.85 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.23 | 0 | 0.82 | 0.48 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW