Genomictree, Inc. (228760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24B | -13.63B | -10.88B | 4.29B | -7.63B |
| רווח נקי | -8.99B | -10.39B | -9.01B | -6.24B | -11.42B |
| פחת והפחתות | 1.02B | 1.20B | 1.18B | 1.34B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.34B | 0 | -848.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.93B | 1.63B | 249.51M | 694.04M |
| שינוי בהון החוזר | -1.54B | -2.80B | -1.54B | -1.90B | -741.02M |
| יתרת לקוחות | -23.16M | 60.32M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 83.08M | 199.85M | 54.74M | -303.82M | 1.00B |
| יתרת ספקים | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.61B | -3.06B | -1.60B | -1.59B | -1.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26B | -3.58B | -6.49B | 10.83B | 3.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -11.49B | 8.12B | 14.07B | -49.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75B | -2.48B | -288.40M | -1.82B | -11.83B |
| רכישות, נטו | 42.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.07B | -11.94B | 0 | -19.41B | -41.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.68B | 0 | 5.52B | 32.87B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.68M | 2.94B | 2.89B | 2.43B | 4.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.05M | 6.02B | -20.50B | -19.52B | 62.87B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -14.28B | 48.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 231.96M | 0 | 0 | 0 | 5.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.98B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.91M | 6.02B | -20.50B | -258.48M | 9.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.31B | 26.35B | 45.27B | 67.57B | 66.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.09M | 102.00M | 402.28M | 2.28B | 3.65B |
| שינוי נטו במזומנים | -10.04B | -19.00B | -22.86B | 1.11B | 9.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.35B | 45.35B | 68.13B | 66.46B | 56.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.31B | 26.35B | 45.27B | 67.57B | 66.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.97B | -16.19B | -11.17B | 2.46B | -19.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24B | -13.63B | -10.88B | 4.29B | -7.63B |
| הוצאות הוניות | -2.73B | -2.55B | -288.40M | -1.82B | -11.83B |
הנתונים מוצגים ב-KRW