HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co.Ltd. (227840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 3.79 | 1.93 | 3.12 | 4.24 |
| יחס מהיר | 1.11 | 2.74 | 1.25 | 1.92 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 2.03 | 0.91 | 1.55 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.51 | 0.65 | 0.43 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.75 | 0.38 | 0.73 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 15.89 | 0.79 | 4.23 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.80B | 38.46B | 23.16B | 18.08B | 19.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 6.84 | 1.88 | 4.99 | 38.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.78 | 16.38 | 13.91 | 12.25 | 37.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,678.46 | 3,497.76 | 3,196.13 | 3,436.36 | 3,587.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -1.29 | -0.34 | -0.43 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 19.72% | 21.91% | 22.95% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 8.54% | 22.64% | 19.24% | 21.80% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 10.17% | 24.45% | 20.42% | 22.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | 8.54% | 9.05% | 9.94% | 21.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.84% | 17.06% | 21.99% | 8.67% | 21.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.79% | 14.65% | 19.79% | 15.49% | 20.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.63% | 14.45% | 19.62% | 5.54% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.03% | 85.87% | 89.97% | 178.69% | 96.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.11% | 199.73% | 243.12% | 87.15% | 96.97% |
| תשואה על הנכסים | 11.75% | 8.99% | 11.34% | 8.48% | 11.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 11.45% | 14.38% | 11.04% | 15.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 5.67% | 5.97% | 5.95% | 13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.78% | 4.95% | 3.73% | 12.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.40% | 9.53% | 12.09% | 9.10% | 12.23% |
| תשואת רווחים | 49.08% | 33.07% | 46.95% | 30.85% | 37.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.76 | 17.77 | 17.07 | 21.53 | 13.72 |
| מחזור זכאים | 15.92 | 22.47 | 21.36 | 16.19 | 16.24 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 6.10 | 5.07 | 4.14 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.38 | 4.52 | 4.54 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 3.77 | 4.02 | 2.86 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.11 | 64.15 | 76.36 | 82.54 | 109.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.53 | 20.54 | 21.38 | 16.95 | 26.60 |
| ימי מלאי | 81.51 | 59.85 | 72.06 | 88.13 | 105.62 |
| ימי אשראי מספקים | 22.92 | 16.24 | 17.08 | 22.54 | 22.47 |
| מחזור תפעולי | 108.04 | 80.39 | 93.44 | 105.08 | 132.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,002.78 | 2,557.70 | 2,147.66 | 2,397.94 | 774.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,886.75 | 2,269.60 | 1,820.78 | 1,242.55 | 220.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 116.02 | 288.10 | 326.88 | 1,155.39 | 554.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.52 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.31 | 2.60 | 1.45 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.26 | 8.88 | 6.57 | 2.08 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.40% | 18.63% | 17.68% | 11.59% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.05 | 2.93 | 2.13 | 3.24 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 5.37 | 5.66 | 8.63 | 46.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 4.76 | 4.80 | 4.47 | 13.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.21 | 0.05 | -0.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 3.06 | 1.39 | 2.03 | 2.11 |
| שווי חברה | 99.47B | 77.92B | 73.05B | 78.16B | 79.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 3.06 | 1.39 | 2.03 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 3.77 | 4.55 | 7.13 | 40.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 3.35 | 3.86 | 3.70 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38,949.58 | 33,491.46 | 31,861.51 | 28,114.38 | 22,989.09 |
| הון עצמי למניה | 40,574.84 | 35,176.46 | 33,620.27 | 29,948.61 | 25,341.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.36 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 31,992.92 | 27,494.32 | 24,439.34 | 21,353.39 | 18,629.72 |
| רווח נקי למניה | 6,011.74 | 4,027.48 | 4,836.19 | 3,307.00 | 3,809.71 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 1.79 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.41 | 2.00 | 0.97 | 0.45 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.64 | 0.45 | 0.73 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW