HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co.Ltd. (227840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28B | 18.95B | 21.15B | 6.84B | 13.53B |
| רווח נקי | 36.16B | 42.30B | 29.17B | 33.34B | 11.96B |
| פחת והפחתות | 4.09B | 3.90B | 2.22B | 1.83B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.99B | -5.28B | 480.57M | -8.00B | 3.36B |
| יתרת לקוחות | -1.27B | -435.48M | 691.64M | 2.65B | -3.08B |
| מלאי | 144.52M | 2.51B | 3.81B | -3.39B | 789.43M |
| יתרת ספקים | 1.44B | -4.48B | -2.12B | -5.06B | 6.04B |
| הון חוזר אחר | -2.30B | -2.87B | -1.90B | -2.21B | -387.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.99B | -21.97B | -10.72B | -20.34B | -3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58B | -10.16B | -9.25B | -27.86B | -23.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63B | -2.76B | -10.19B | -4.89B | -981.21M |
| רכישות, נטו | -281.86M | -834.22M | 19.33M | -18.88B | -23.00B |
| רכישת השקעות | -982.59M | -904.31M | -450.00M | -15.98B | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 0 | 2.00M | 243.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 320.40M | -5.66B | 1.37B | 11.88B | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -9.77B | -7.88B | 24.66B | 1.35B |
| פירעון חוב | -22.50B | -3.63B | -2.50B | 30.00B | -713.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.90B | 0 | 0 | 0 | 6.26B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.41B | -4.41B | -4.41B | -4.41B | -4.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | -1.73B | -964.64M | -931.14M | -713.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.46B | 44.61B | 45.17B | 41.21B | 37.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 183.70M | 418.74M | -65.58M | 179.73M | 100.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.85B | -563.70M | 3.96B | 3.81B | -8.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.61B | 45.17B | 41.21B | 37.40B | 46.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.46B | 44.61B | 45.17B | 41.21B | 37.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.66B | 16.06B | 10.96B | 1.95B | 12.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28B | 18.95B | 21.15B | 6.84B | 13.53B |
| הוצאות הוניות | -2.62B | -2.88B | -10.19B | -4.89B | -981.21M |
הנתונים מוצגים ב-KRW