IT'S HANBUL CO. LTD. (226320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.39 | 14.73 | 13.89 | 11.56 | 12.48 |
| יחס מהיר | 13.57 | 13.93 | 13.21 | 11.01 | 11.66 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.49 | 1.19 | 0.76 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 1.23 | 0.73 | 0.79 | 0.25 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.10 | 0.85 | 0.61 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.95 | 16.69 | 10.73 | 2.16 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 384.40B | 362.54B | 352.37B | 320.81B | 310.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 8.54 | 10.36 | 7.17 | 1.50 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.52 | 103.97 | 105.69 | 32.32 | 18.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 205.99 | 113.30 | 200.55 | 658.49 | 538.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.42 | -1.22 | -0.75 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.20% | 63.42% | 66.43% | 57.29% | 56.13% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 12.52% | 12.56% | 8.27% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 21.16% | 16.11% | 16.79% | 11.73% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.84% | 12.52% | 12.56% | 8.27% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.63% | 23.47% | 28.60% | 17.13% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.86% | 10.34% | 11.59% | 2.51% | -5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.76% | 20.48% | 23.65% | 15.32% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.08% | 44.08% | 40.54% | 14.63% | -65.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.05% | 187.50% | 227.75% | 207.09% | 217.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.90% | 2.96% | 3.20% | 0.68% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 4.07% | 4.35% | 0.92% | -1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.56% | 3.77% | 3.66% | 2.39% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 3.27% | 3.01% | 2.10% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.72% | 3.40% | 3.72% | 0.80% | -1.67% |
| תשואת רווחים | 18.30% | 3.33% | 8.78% | 1.58% | -2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 8.48 | 8.73 | 7.33 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 6.42 | 9.22 | 9.60 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.63 | 2.58 | 3.46 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 5.84 | 5.45 | 3.94 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.80 | 124.96 | 143.92 | 117.31 | 143.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.79 | 43.06 | 41.79 | 49.77 | 37.91 |
| ימי מלאי | 144.13 | 138.73 | 141.72 | 105.55 | 142.26 |
| ימי אשראי מספקים | 55.12 | 56.83 | 39.59 | 38.01 | 36.21 |
| מחזור תפעולי | 186.92 | 181.79 | 183.51 | 155.32 | 180.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,550.68 | 685.25 | 1,331.21 | 1,053.77 | 402.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,447.52 | 657.25 | 1,129.64 | 811.37 | 322.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.15 | 28.00 | 201.57 | 242.40 | 79.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.10 | 5.24 | 2.40 | 2.69 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.03 | 24.47 | 6.60 | 4.35 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.29 | 6.97 | 1.65 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.37% | 5.91% | 10.59% | 6.65% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.90 | 14.52 | 11.35 | 63.28 | -43.62 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 3.10 | 1.32 | 1.59 | 2.28 |
| מכפיל הון | 0.44 | 1.22 | 0.50 | 0.58 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 16.92 | 9.45 | 15.04 | 52.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 16.23 | 8.02 | 11.58 | 41.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.78 | 0.03 | -0.42 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 1.22 | 0.50 | 0.58 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.77 | 17.85 | 6.64 | 12.79 | 17.36 |
| שווי חברה | 137.26B | 441.11B | 158.83B | 203.07B | 280.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 17.85 | 6.64 | 12.79 | 17.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 2.88 | 1.12 | 1.50 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.38 | 15.68 | 7.98 | 14.21 | 49.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 15.04 | 6.77 | 10.94 | 39.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,687.03 | 10,228.89 | 23,598.86 | 22,142.89 | 21,523.24 |
| הון עצמי למניה | 22,863.45 | 9,102.02 | 21,524.18 | 20,949.01 | 20,946.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 9,770.42 | 3,582.94 | 8,084.85 | 7,688.58 | 7,420.61 |
| רווח נקי למניה | 1,842.87 | 370.65 | 937.31 | 192.79 | -387.45 |
| נטל מס | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 0.15 | -0.65 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.88 | 2.28 | 2.07 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.89 | 0.79 | 5.47 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW