IT'S HANBUL CO. LTD. (226320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.34B | 23.45B | 18.56B | 7.09B | 11.16B |
| רווח נקי | 15.54B | 29.73B | 3.40B | 3.31B | -6.94B |
| פחת והפחתות | 5.50B | 6.03B | 4.68B | 5.61B | 6.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -3.70B | -4.54B | -4.64B | 3.12B |
| יתרת לקוחות | 1.82B | 2.16B | -1.22B | 3.33B | 7.41B |
| מלאי | -3.39B | -2.04B | 1.71B | -877.99M | 3.52B |
| יתרת ספקים | 2.17B | -3.41B | -747.74M | -4.85B | -8.45B |
| הון חוזר אחר | -2.86B | -411.35M | -4.28B | -2.25B | 632.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.56B | -8.61B | 15.03B | 2.81B | 8.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.65B | -3.48B | -15.40B | 10.34B | -34.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77B | -3.22B | -2.75B | -1.40B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 1.77B | 4.69B | 65.73M | -15.46B | -133.74M |
| רכישת השקעות | -391.44B | -297.46B | -505.63B | -550.30B | -167.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.49B | 292.55B | 494.25B | 570.14B | 127.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 301.47M | 4.65B | -1.34B | 7.37B | 7.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.95B | -9.59B | -6.69B | -10.45B | -10.03B |
| פירעון חוב | -440.61M | -2.29B | 605.41M | -2.47B | -3.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 343.00M | 0 | 572.69M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.40B | -6.22B | -2.64B | -6.86B | -4.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10B | -1.43B | -4.65B | -1.69B | -1.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.65B | 32.51B | 23.11B | 26.65B | 19.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60B | 1.17B | -12.99M | 500.35M | 3.42B |
| שינוי נטו במזומנים | 7.14B | 9.40B | -3.53B | 7.49B | -30.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.51B | 23.11B | 26.65B | 19.16B | 49.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.65B | 32.51B | 23.11B | 26.65B | 19.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.14B | 19.90B | 14.29B | 5.69B | 9.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.34B | 23.45B | 18.56B | 7.09B | 11.16B |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -3.55B | -4.27B | -1.40B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-KRW