WONIK PNE CO. LTD. (217820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.51 | 0.28 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.05 | -0.13 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | -0.11 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.76 | -0.27 | -0.04 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.82B | -22.99B | -43.48B | -3.02B | -33.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.79 | 2.02 | 0.80 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.67 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.17 | 6.04 | 3.74 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.20 | -0.28 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.96 | 0.27 | -6.94 | 0.50 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 1.09 | 0.99 | 0.68 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,860.29 | 4,000.66 | 3,533.54 | 3,076.91 | 3,574.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.15 | 5.92 | -3.90 | 9.71 | 10.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.32% | 10.73% | 1.84% | 17.99% | 16.78% |
| שיעור EBIT | -6.05% | 0.36% | -17.26% | -0.16% | 0.61% |
| שיעור EBITDA | -2.40% | 3.07% | -13.57% | 3.48% | 3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.16% | 0.36% | -16.54% | 0.94% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.43% | -1.16% | -19.65% | -2.04% | -0.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.38% | 0.25% | -21.60% | -1.19% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.39% | 0.23% | -21.61% | -1.19% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.33% | -21.26% | 109.97% | 58.13% | -6.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.18% | -318.34% | 118.77% | -216.82% | -26.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.40% | 0.30% | -13.27% | -0.70% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.21% | 0.94% | -80.14% | -2.60% | 0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.46% | 1.24% | -59.71% | 2.03% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.51% | -0.15% | -20.16% | 0.66% | -0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | 0.33% | -14.47% | -0.76% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -8.14% | 1.31% | -39.46% | -2.27% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 8.26 | 7.96 | 2.88 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 24.39 | 14.04 | 4.67 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 3.75 | 1.17 | 1.09 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 4.62 | 4.21 | 4.10 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 1.20 | 0.61 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.27 | -15.10 | -14.14 | -23.04 | 192.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.05 | 126.47 | 331.46 | 382.47 | 278.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.78 | 44.18 | 45.87 | 126.65 | 120.14 |
| ימי מלאי | 163.72 | 97.24 | 311.58 | 333.94 | 227.84 |
| ימי אשראי מספקים | 34.46 | 14.96 | 25.99 | 78.12 | 69.51 |
| מחזור תפעולי | 203.51 | 141.43 | 357.45 | 460.58 | 347.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,229.46 | 2,838.15 | -893.95 | -109.42 | -681.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,194.65 | 2,767.40 | -976.57 | -324.12 | -823.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.81 | 70.75 | 82.63 | 214.70 | 141.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.09 | 2.96 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 35.32 | 40.12 | -10.82 | -0.51 | -4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.32 | 40.12 | -10.82 | -0.51 | -4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.76 | -0.26 | -0.04 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | -0.14 | -0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.67% | 81.39% | -28.72% | -7.77% | -11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.28 | 76.23 | -2.53 | -44.02 | 9,476.61 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.19 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.79 | 0.72 | 2.03 | 1.15 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.26 | 1.23 | -3.48 | -12.87 | -9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 1.20 | -3.80 | -38.11 | -10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.74 | -0.00 | 0.00 | -94.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 0.72 | 2.03 | 1.15 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -37.69 | 12.05 | -7.94 | 24.73 | 35.96 |
| שווי חברה | 237.91B | 144.53B | 317.55B | 264.38B | 406.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.69 | 12.05 | -7.94 | 24.73 | 35.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.37 | 1.08 | 0.86 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 2.42 | -6.85 | -21.18 | -12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 2.35 | -7.49 | -62.74 | -15.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,440.17 | 3,200.98 | 834.69 | 2,447.55 | 1,573.44 |
| הון עצמי למניה | 2,180.74 | 4,736.53 | 1,674.25 | 3,637.20 | 2,970.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 1.20 | -0.10 | 0.42 | 1.07 |
| הכנסות למניה | 5,897.19 | 18,067.95 | 6,210.52 | 7,968.09 | 7,484.84 |
| רווח נקי למניה | -317.06 | 44.60 | -1,341.76 | -94.72 | 0.79 |
| נטל מס | 0.72 | -0.21 | 1.10 | 0.58 | -0.07 |
| נטל ריבית | 1.23 | -3.18 | 1.14 | 13.09 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.87 | 63.63 | 0.67 | 1.16 | -866.24 |
הנתונים מוצגים ב-KRW