WONIK PNE CO. LTD. (217820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.37B | -42.42B | -4.21B | -26.32B | 10.86B |
| רווח נקי | 964.45M | -63.68B | -3.65B | 30.38M | 7.96B |
| פחת והפחתות | 10.57B | 10.87B | 11.17B | 9.53B | 3.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 13.87B | 0 | -2.93B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.80B | 2.26B | 0 | -13.41M |
| שינוי בהון החוזר | 38.85B | -487.06M | -32.90B | -45.90B | 4.21B |
| יתרת לקוחות | -9.67B | 54.58B | -37.01B | 0 | 0 |
| מלאי | 142.87B | -13.03B | -93.84B | -18.20B | -10.33B |
| יתרת ספקים | -7.19B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -87.15B | -42.03B | 97.95B | -27.70B | 14.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.98B | 8.08B | 5.03B | 10.02B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.38B | -9.54B | -6.36B | -7.68B | 4.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87B | -2.07B | -8.27B | -5.48B | -1.90B |
| רכישות, נטו | 18.23B | 0 | 2.81B | -665.79M | -27.40M |
| רכישת השקעות | -1.48B | -13.63B | -1.84B | -83.17B | -11.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.94B | 6.46B | 26.40M | 83.43B | 2.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56B | -306.18M | 914.22M | -1.80B | 3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.94B | 47.20B | 2.05B | 1.08B | 2.59B |
| פירעון חוב | -79.47B | 49.79B | -23.26B | 54.59B | 39.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 27.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.61M | -43.42B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48B | -2.59B | -2.65B | -10.09B | -486.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.22B | 4.44B | 8.89B | 17.41B | 36.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.72M | 310.32M | 5.25M | -353.95M | 473.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.78B | -4.45B | -8.52B | -33.27B | 18.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.44B | 8.89B | 17.41B | 50.68B | 18.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.22B | 4.44B | 8.89B | 17.41B | 36.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.84B | -46.34B | -12.48B | -31.79B | 8.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.37B | -42.42B | -4.21B | -26.32B | 10.86B |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -3.92B | -8.27B | -5.48B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-KRW