Kumho HT, Inc. (214330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.13 | 2.05 | 1.88 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.47 | 1.45 | 1.30 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.60 | 0.52 | 0.31 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | -0.02 | -0.07 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.34 | -0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.36 | 1.02 | -0.12 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.74B | 111.85B | 117.89B | 105.92B | 113.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.42 | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.15 | 3.60 | 4.20 | 2.27 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.80 | 0.34 | 0.45 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,500.81 | 9,082.19 | 4,744.67 | 3,311.14 | 2,482.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.95 | -2.10 | 23.08 | 13.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.24% | 6.23% | 7.33% | 8.67% | 10.40% |
| שיעור EBIT | 1.05% | 1.62% | -0.85% | -2.72% | -4.13% |
| שיעור EBITDA | 4.24% | 4.65% | 1.89% | 0.20% | -0.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 1.62% | 2.67% | 2.96% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.69% | -5.70% | -1.48% | -4.02% | -6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.66% | -6.03% | -3.36% | -5.56% | -8.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.66% | -6.03% | -3.36% | -5.55% | -8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.32% | 105.71% | 226.31% | 138.30% | 131.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.45% | -351.89% | -55.52% | -135.97% | -184.65% |
| תשואה על הנכסים | -4.21% | -5.81% | -3.45% | -4.59% | -5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.86% | -8.28% | -4.90% | -6.68% | -6.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.32% | 2.14% | 3.79% | 3.45% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 1.89% | 3.36% | 2.98% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.25% | -5.86% | -3.64% | -5.02% | -6.07% |
| תשואת רווחים | -45.24% | -40.06% | -11.96% | -16.90% | -13.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 5.00 | 4.84 | 3.50 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 8.67 | 8.52 | 7.09 | 5.65 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 5.03 | 5.74 | 4.40 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.65 | 4.23 | 4.39 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.96 | 1.03 | 0.82 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 3.10 | 3.69 | 3.07 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.25 | 102.79 | 87.44 | 122.62 | 125.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.11 | 73.04 | 75.37 | 104.24 | 97.11 |
| ימי מלאי | 80.24 | 72.57 | 63.55 | 82.95 | 84.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.10 | 42.82 | 51.49 | 64.58 | 55.61 |
| מחזור תפעולי | 156.35 | 145.61 | 138.92 | 187.20 | 181.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,429.84 | 2,542.80 | 4,073.09 | -323.96 | 708.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -890.69 | -1,114.50 | 1,878.59 | -894.32 | 426.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,320.52 | 3,657.29 | 2,194.49 | 570.36 | 281.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.44 | 0.46 | 2.76 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.70 | 1.86 | -0.57 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.70 | 1.86 | -0.57 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.91 | -0.11 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.87% | -10.47% | 15.05% | -13.87% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.45 | -2.50 | -8.36 | -5.92 | -7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.33 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.42 | -9.55 | 6.64 | -7.21 | 20.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 4.18 | 3.06 | -19.91 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.27 | 0.62 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.21 | 2.29 | 12.73 | 184.51 | -77.67 |
| שווי חברה | 34.21B | 41.00B | 107.18B | 137.02B | 141.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.21 | 2.29 | 12.73 | 184.51 | -77.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -6.75 | 5.70 | -8.24 | 17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.96 | 2.63 | -22.76 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,094.33 | 50,884.41 | 28,188.90 | 14,264.83 | 14,482.02 |
| הון עצמי למניה | 58,767.75 | 51,497.64 | 30,488.65 | 16,307.73 | 17,317.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.06 | -1.26 | -0.38 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 72,810.05 | 70,696.95 | 44,459.25 | 19,600.98 | 14,787.81 |
| רווח נקי למניה | -3,392.85 | -4,262.66 | -1,492.78 | -1,090.00 | -1,205.10 |
| נטל מס | 1.26 | 1.06 | 2.26 | 1.38 | 1.32 |
| נטל ריבית | -3.53 | -3.52 | 1.75 | 1.48 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.60 | -2.73 | 0.30 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW