Kumho HT, Inc. (214330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86B | 40.76B | -6.02B | 13.30B | 4.89B |
| רווח נקי | -23.27B | -14.94B | -20.26B | -22.64B | -17.81B |
| פחת והפחתות | 11.68B | 12.19B | 10.65B | 9.65B | 8.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.54B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 84.09M | 3.63M |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | 13.24B | -36.85B | -11.87B | -13.32B |
| יתרת לקוחות | 2.21B | 18.34B | -20.04B | -5.18B | 3.46B |
| מלאי | -3.21B | 2.05B | -13.68B | -2.18B | -13.22B |
| יתרת ספקים | -4.62B | -7.39B | 8.55B | -407.55M | -6.65B |
| הון חוזר אחר | 3.82B | 241.68M | -11.67B | -4.10B | 3.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.25B | 30.26B | 40.44B | 38.08B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.79B | -16.63B | -26.82B | -16.57B | 19.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.10B | -21.96B | -10.60B | -5.29B | -4.70B |
| רכישות, נטו | 13.14B | -10.00B | -7.36B | -27.27B | -3.76B |
| רכישת השקעות | -49.80B | -34.03B | -37.88B | -83.38B | -138.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.75B | 44.91B | 27.82B | 97.99B | 144.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78B | 4.44B | 1.20B | 1.37B | 21.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | -3.29B | -904.42M | -10.41B | -7.67B |
| פירעון חוב | 6.44B | -7.37B | -387.61M | -3.31B | -18.29B |
| הנפקת מניות רגילות | -22.57M | 5.00B | 5.29M | 8.67B | 12.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.97B | 0 | -7.93M | -7.31B | -2.08B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.14M | -926.38M | -514.16M | -8.46B | 218.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.78B | 62.34B | 39.67B | 68.19B | 82.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -880.55M | 1.85B | -23.74M | -412.68M | 671.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43B | 22.68B | -28.53B | -13.93B | 19.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.34B | 39.67B | 68.19B | 82.12B | 63.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.78B | 62.34B | 39.67B | 68.19B | 82.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.08B | 18.80B | -16.62B | 8.01B | 196.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86B | 40.76B | -6.02B | 13.30B | 4.89B |
| הוצאות הוניות | -19.94B | -21.96B | -10.60B | -5.29B | -4.70B |
הנתונים מוצגים ב-KRW