INNOCEAN Worldwide, Inc. (214320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.43 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.43 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.72 | 1.76 | 22.48 | 53.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 343.41B | 333.06B | 301.85B | 383.35B | 384.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.61 | 2.71 | 2.81 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.79 | 1.63 | 18.60 | 23.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.50 | 25.49 | 22.65 | 26.72 | 42.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,307.08 | 7,094.56 | 6,468.57 | 4,446.89 | 2,925.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.81 | -0.99 | -1.64 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.76% | 43.55% | 44.42% | 40.60% | 43.71% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 7.61% | 8.28% | 7.97% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 10.37% | 10.97% | 10.41% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 7.61% | 7.34% | 7.17% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.93% | 6.32% | 7.95% | 7.70% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 4.28% | 4.73% | 4.86% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 5.10% | 5.48% | 5.58% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.08% | 67.63% | 59.43% | 63.11% | 49.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 83.11% | 108.37% | 107.48% | 104.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 3.30% | 3.69% | 3.97% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 8.61% | 10.01% | 11.17% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 12.40% | 12.65% | 13.01% | 12.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.76% | 9.04% | 7.84% | 9.17% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 3.67% | 4.16% | 4.51% | 3.58% |
| תשואת רווחים | 16.34% | 12.43% | 12.93% | 11.94% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.81 | 1.65 | 1.57 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 6.52 | 6.05 | 5.92 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 5.15 | 5.53 | 10.13 | 13.32 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 4.05 | 3.86 | 3.55 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.95 | 145.33 | 161.40 | 170.24 | 127.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.06 | 201.32 | 221.78 | 231.93 | 226.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.90 |
| ימי אשראי מספקים | 56.11 | 55.99 | 60.38 | 61.69 | 112.73 |
| מחזור תפעולי | 212.06 | 201.32 | 221.78 | 231.93 | 240.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,245.00 | 7,029.92 | 4,555.77 | 2,081.19 | 3,728.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,770.36 | 6,591.37 | -700.51 | 1,261.97 | 3,338.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 474.64 | 438.55 | 5,256.28 | 819.23 | 390.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | -0.15 | 0.61 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 3.41 | 0.67 | 0.94 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.26 | 16.03 | 0.87 | 2.54 | 9.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.72 | 0.48 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.28% | 35.71% | -3.61% | 5.92% | 16.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 8.05 | 7.74 | 8.37 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.94 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 2.80 | -27.68 | 16.88 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.63 | 4.26 | 10.23 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.95 | -5.22 | 0.19 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.94 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 1.51 | 2.34 | 2.27 | 1.99 |
| שווי חברה | 353.80B | 336.30B | 544.78B | 494.99B | 383.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 1.51 | 2.34 | 2.27 | 1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.16 | 1.28 | -19.44 | 9.81 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.20 | 2.99 | 5.95 | 2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,661.60 | 20,363.67 | 18,200.83 | 15,846.51 | 13,892.86 |
| הון עצמי למניה | 25,247.64 | 26,629.20 | 25,049.97 | 22,770.76 | 21,241.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 47,437.88 | 53,637.28 | 53,014.46 | 52,322.33 | 43,760.19 |
| רווח נקי למניה | 2,825.83 | 2,294.06 | 2,506.32 | 2,544.06 | 1,765.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 2.58 | 1.57 | 0.82 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-KRW