INNOCEAN Worldwide, Inc. (214320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.20B | 182.23B | 83.25B | 149.15B | 155.16B |
| רווח נקי | 108.97B | 116.12B | 101.76B | 89.74B | 87.14B |
| פחת והפחתות | 59.59B | 57.90B | 51.75B | 48.13B | 39.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.54B | -6.39B | -90.10B | -8.31B | 1.45B |
| יתרת לקוחות | 74.69B | -31.50B | -189.72B | 35.14B | 27.71B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.71B | -20.82B | 19.92B | 3.48B | 3.66B |
| הון חוזר אחר | 23.56B | 45.93B | 79.70B | -46.93B | -29.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.10B | 14.60B | 19.83B | 19.59B | 27.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.14B | -266.95B | -12.87B | 15.38B | -10.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.56B | -206.20B | -28.25B | -15.63B | -12.29B |
| רכישות, נטו | -17.71B | -13.50B | -1.75B | -15.13B | 1.10B |
| רכישת השקעות | -5.37B | -58.77B | -4.39B | -23.17B | -5.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.78B | 3.99B | 23.06B | 68.84B | 6.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | 7.54B | -1.54B | 475.27M | 339.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.45B | -4.87B | -105.25B | -118.41B | -97.80B |
| פירעון חוב | -243.24M | 99.52B | -2.98B | -3.52B | -8.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -111.41M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.84B | -62.72B | -56.22B | -62.08B | -64.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -32.37B | -41.68B | -45.95B | -52.82B | -25.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.47B | 482.69B | 529.27B | 553.68B | 480.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.89B | 43.01B | 10.46B | 26.57B | 27.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 196.78B | -46.57B | -24.41B | 72.69B | 74.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.69B | 529.27B | 553.68B | 480.99B | 406.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.47B | 482.69B | 529.27B | 553.68B | 480.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.65B | -28.02B | 50.48B | 133.52B | 142.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.20B | 182.23B | 83.25B | 149.15B | 155.16B |
| הוצאות הוניות | -17.54B | -210.25B | -32.77B | -15.63B | -12.29B |
הנתונים מוצגים ב-KRW