SK D&D Co. Ltd. (210980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.13 | 1.46 | 1.64 | 2.69 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.35 | 0.40 | 0.20 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -0.40 | 0.48 | 0.30 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -367.06B | -151.36B | -19.53B | -117.92B | -214.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.60 | 1.36 | 1.61 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 2.78 | 2.57 | 3.18 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | 2.61 | 1.37 | 5.33 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.76 | 3.77 | 5.46 | 2.26 | 3.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47,991.32 | 50,822.39 | 42,494.49 | 68,306.06 | 68,111.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -114.44 | 7.94 | 7.03 | 4.60 | 6.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.02% | 36.13% | 100.00% | 124.56% | 31.71% |
| שיעור EBIT | -5.99% | 19.23% | 10.28% | 49.44% | 23.73% |
| שיעור EBITDA | -1.90% | 22.47% | 11.94% | 58.65% | 29.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.03% | 19.23% | 6.79% | 58.99% | 24.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.79% | 3.26% | 6.64% | 34.07% | 20.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.79% | 1.59% | 5.07% | 26.77% | 13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.90% | 1.21% | 4.66% | 26.17% | 13.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.98% | 48.89% | 76.42% | 78.57% | 67.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 395.50% | 16.93% | 97.78% | 57.75% | 83.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.20% | 0.45% | 3.02% | 4.25% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.32% | 1.24% | 7.75% | 13.53% | 11.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.78% | 10.34% | 6.84% | 15.34% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | 2.12% | 3.91% | 8.25% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.31% | 0.46% | 3.04% | 4.28% | 3.53% |
| תשואת רווחים | -202.02% | 3.00% | 31.76% | 19.22% | 20.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 1.92 | 21.15 | 4.80 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 18.76 | 15.95 | 53.44 | -5.35 | 56.16 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.71 | 1.40 | -0.09 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.94 | 9.65 | 18.12 | 1.24 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.28 | 0.60 | 0.16 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 2.38 | 1.99 | 0.55 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 728.77 | 679.97 | 271.28 | -3,743.98 | 841.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.63 | 190.50 | 17.26 | 76.09 | 43.90 |
| ימי מלאי | 585.60 | 512.35 | 260.85 | -3,888.26 | 804.56 |
| ימי אשראי מספקים | 19.46 | 22.88 | 6.83 | -68.19 | 6.50 |
| מחזור תפעולי | 748.23 | 702.85 | 278.11 | -3,812.17 | 848.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12,669.60 | -14,246.37 | 12,457.08 | 10,133.88 | -2,056.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12,694.52 | -14,324.94 | 12,165.57 | 9,796.10 | -6,785.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.93 | 78.57 | 291.51 | 337.78 | 4,729.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 3.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.19 | -21.01 | 12.32 | 7.23 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -508.30 | -181.32 | 42.73 | 30.00 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.29 | 0.31 | 0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.59 | 0.28 | 0.49 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -562.95% | -112.88% | 168.27% | 34.01% | -34.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | 33.27 | 3.43 | 5.20 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.53 | 0.16 | 1.39 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.41 | 0.24 | 0.70 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.89 | 0.59 | 2.94 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.89 | 0.58 | 2.84 | -9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.41 | -0.06 | 0.15 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.41 | 0.24 | 0.70 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -120.40 | 10.30 | 8.36 | 6.97 | 8.33 |
| שווי חברה | 851.08B | 1.03T | 869.57B | 1.57T | 1.40T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -120.37 | 10.30 | 8.36 | 6.97 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.31 | 1.00 | 4.09 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -3.87 | 3.71 | 8.63 | -11.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -3.89 | 3.63 | 8.34 | -36.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,537.53 | 29,195.56 | 29,103.65 | 40,026.06 | 36,484.07 |
| הון עצמי למניה | 26,887.24 | 30,617.70 | 29,619.68 | 40,923.71 | 37,442.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.63 | 0.10 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 19,992.52 | 23,947.15 | 45,252.10 | 20,684.39 | 30,264.80 |
| רווח נקי למניה | -4,555.47 | 381.16 | 2,296.44 | 5,536.78 | 4,117.32 |
| נטל מס | 0.82 | 0.49 | 0.76 | 0.79 | 0.67 |
| נטל ריבית | 4.64 | 0.17 | 0.65 | 0.69 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.77 | 0.87 | 0.52 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.78 | -37.38 | 5.42 | 1.83 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW