דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SK D&D Co. Ltd. (210980) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-265.22B239.74B188.66B-38.28B-27.54B
רווח נקי7.10B44.20B103.08B76.21B133.63B
פחת והפחתות14.47B14.44B35.47B34.26B31.87B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0320.00M0971.95M0
שינוי בהון החוזר-306.79B234.28B215.23B-36.81B-189.40B
יתרת לקוחות-203.94B-3.87B12.74B11.35B103.95B
מלאי55.83B369.76B-93.36B-21.47B-86.47B
יתרת ספקים2.36B-12.10B10.38B9.10B-24.48B
הון חוזר אחר-161.05B-117.97B285.46B-35.79B-182.41B
פריטים אחרים שאינם במזומן20.00B-53.50B-165.11B-112.91B-3.64B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה150.10B44.38B-162.52B57.51B-98.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.51B-5.61B-9.33B-88.05B-50.46B
רכישות, נטו-1.19B88.94B-30.45B-40.35B-46.63B
רכישת השקעות-798.38B-506.19B-930.18B-2.08T-1.96T
מכירת השקעות / פירעון השקעות928.92B498.22B811.61B2.09T1.93T
פעילויות השקעה אחרות23.25B-30.98B-4.18B177.04B25.60B
תזרים מזומנים מפעילות מימון189.10B-430.38B-42.83B118.24B142.40B
פירעון חוב207.91B-186.35B-17.02B152.96B108.94B
הנפקת מניות רגילות84.00M610.51M17.99M2.40B56.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.13M-137.73M000
דיבידנדים ששולמו-11.16B-13.84B-19.80B-31.81B-17.20B
פעילויות מימון אחרות-7.72B-230.66B-6.03B-5.30B50.67B
יתרת מזומנים בסוף התקופה118.10B44.13B191.22B208.42B70.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.45K-838.15M-515.66M24.16M-3.77B
שינוי נטו במזומנים73.97B-147.10B-17.20B137.50B12.84B
מזומנים בתחילת התקופה44.13B191.22B208.42B70.93B58.09B
מזומנים בסוף התקופה118.10B44.13B191.22B208.42B70.93B
תזרים מזומנים חופשי-266.69B234.13B182.37B-126.33B-78.00B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-265.22B239.74B188.66B-38.28B-27.54B
הוצאות הוניות-1.46B-5.61B-6.29B-88.05B-50.46B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SK D&D Co. Ltd. - תזרים מזומנים