SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd. (207940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.74 | 1.03 | 1.33 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.90 | 0.50 | 0.69 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.67 | 0.26 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.89 | 0.31 | 0.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.99 | 7.03 | 5.07 | 1.20 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04T | 798.74B | -913.50B | -693.72B | -1.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.59 | 1.63 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 6.53 | 4.48 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.12 | 70.93 | 26.40 | 13.65 | 15.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26,981.70 | 20,704.54 | 33,187.81 | 43,008.99 | 56,832.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.28 | 0.54 | 0.96 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.51% | 54.52% | 48.08% | 47.93% | 48.04% |
| שיעור EBIT | 52.96% | 47.13% | 41.03% | 30.14% | 32.77% |
| שיעור EBITDA | 60.26% | 61.04% | 58.16% | 43.40% | 43.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.37% | 45.41% | 37.78% | 30.14% | 32.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.28% | 46.49% | 39.60% | 30.31% | 33.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.15% | 39.16% | 30.98% | 23.21% | 26.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.26% | 35.43% | 29.75% | 23.21% | 26.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.84% | 84.22% | 78.23% | 76.58% | 79.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.92% | 102.39% | 104.81% | 100.57% | 102.58% |
| תשואה על הנכסים | 14.23% | 16.13% | 6.25% | 5.35% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.06% | 23.95% | 9.93% | 8.72% | 8.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.60% | 24.26% | 11.02% | 9.37% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 17.81% | 7.97% | 6.36% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.32% | 16.22% | 9.20% | 8.40% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 2.28% | 1.60% | 1.53% | 1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.84 | 2.81 | 4.97 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 34.65 | 10.20 | 9.24 | 26.16 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.97 | 0.64 | 0.73 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.85 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.41 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.57 | 4.56 | 2.03 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 636.18 | 426.78 | 660.92 | 535.00 | 641.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.83 | 62.48 | 130.12 | 73.37 | 99.74 |
| ימי מלאי | 621.76 | 374.83 | 566.58 | 501.14 | 556.04 |
| ימי אשראי מספקים | 48.41 | 10.53 | 35.78 | 39.52 | 13.95 |
| מחזור תפעולי | 684.59 | 437.31 | 696.70 | 574.52 | 655.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52,224.77 | 48,611.75 | 35,844.02 | 35,994.65 | 21,009.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34,496.38 | 18,513.55 | 6,086.06 | 12,116.91 | -1,238.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 17,728.40 | 30,098.20 | 29,757.96 | 23,877.74 | 22,247.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.38 | 0.17 | 0.34 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 1.62 | 1.20 | 1.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 1.62 | 1.20 | 1.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.42 | 1.12 | 0.87 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 1.09% | 0.42% | 1.00% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.25 | 43.93 | 62.35 | 65.47 | 72.28 |
| מכפיל מכירות | 15.82 | 17.20 | 19.31 | 15.20 | 19.22 |
| מכפיל הון | 8.29 | 10.52 | 6.19 | 5.71 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.06 | 91.55 | 239.75 | 100.12 | -1,026.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.47 | 34.87 | 40.71 | 33.70 | 60.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 0.68 | 2.37 | 12.31 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.29 | 10.52 | 6.19 | 5.71 | 6.42 |
| מכפיל שווי חברה | 26.61 | 28.46 | 33.75 | 35.98 | 45.90 |
| שווי חברה | 70.18T | 79.16T | 68.64T | 57.70T | 59.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.61 | 28.46 | 33.75 | 35.98 | 45.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.03 | 17.37 | 19.63 | 15.62 | 19.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.65 | 92.46 | 243.63 | 102.87 | -1,055.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.83 | 35.21 | 41.37 | 34.63 | 62.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177,773.39 | 159,838.18 | 115,343.66 | 86,375.41 | 66,643.91 |
| הון עצמי למניה | 179,421.16 | 161,139.94 | 235,567.95 | 212,362.93 | 198,057.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 93,914.64 | 98,550.43 | 75,546.99 | 79,812.25 | 66,161.74 |
| רווח נקי למניה | 38,643.88 | 38,588.93 | 23,402.30 | 18,528.25 | 17,592.67 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.39 | 1.53 | 1.94 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW