SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd. (207940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25T | 1.66T | 1.67T | 953.05B | 454.60B |
| רווח נקי | 1.61T | 1.08T | 857.69B | 798.06B | 393.59B |
| פחת והפחתות | 633.64B | 599.10B | 489.78B | 308.26B | 161.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.49B | -45.38B | 298.74B | -263.49B | -234.84B |
| יתרת לקוחות | 266.28B | -505.82B | -15.57B | -356.57B | -176.65B |
| מלאי | -388.18B | -236.20B | -273.90B | -179.91B | -370.57B |
| יתרת ספקים | -226.27B | 409.30B | 267.04B | 134.59B | 21.06B |
| הון חוזר אחר | 216.68B | 287.35B | 321.17B | 138.41B | 291.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.33B | 22.21B | 20.01B | 110.21B | 134.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86T | -1.24T | -1.57T | -3.11T | -933.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48T | -1.30T | -995.07B | -1.01T | -421.15B |
| רכישות, נטו | 1.64B | -612.94B | -1.07T | -1.10T | -12.38B |
| רכישת השקעות | -3.71T | -3.51T | -7.85T | -12.43T | -5.84T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.32T | 4.26T | 8.47T | 11.43T | 5.34T |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -72.56B | -118.89B | 242.53M | 37.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.50B | -433.79B | -635.05B | 3.00T | 496.62B |
| פירעון חוב | -165.00B | -288.52B | -477.34B | -131.69B | 507.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.20T | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -92.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -363.49B | -145.27B | -157.71B | -68.98B | -10.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.85B | 391.22B | 367.94B | 890.82B | 47.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.25B | 41.59B | 12.24B | -3.24B | 831.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -242.37B | 23.28B | -522.88B | 843.41B | 18.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.22B | 367.94B | 890.82B | 47.41B | 28.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.85B | 391.22B | 367.94B | 890.82B | 47.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 856.07B | 281.73B | 560.90B | -56.18B | 33.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25T | 1.66T | 1.67T | 953.05B | 454.60B |
| הוצאות הוניות | -1.39T | -1.38T | -1.11T | -1.01T | -421.15B |
הנתונים מוצגים ב-KRW