HL Mando Co., Ltd. (204320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.22 | 1.28 | 1.24 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.72 | 0.53 | 0.44 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -676.10B | -830.51B | -812.37B | -665.52B | -696.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 0.97 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.94 | 3.04 | 2.82 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.57 | 0.66 | 0.49 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 3.30 | 3.79 | 3.56 | 5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.81 | 1.15 | 1.07 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55,261.33 | 51,832.86 | 52,770.21 | 48,023.30 | 45,318.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.13 | 2.55 | 2.57 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 14.45% | 16.49% | 13.33% | 14.75% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 3.75% | 4.05% | 3.32% | 3.30% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 7.57% | 8.12% | 7.16% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 3.75% | 4.83% | 4.11% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 2.30% | 3.00% | 2.69% | 3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 1.06% | 1.47% | 1.62% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 1.30% | 1.79% | 1.84% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.34% | 45.94% | 48.94% | 60.07% | 42.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.46% | 61.45% | 62.16% | 65.44% | 77.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.40% | 1.84% | 2.16% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 4.13% | 5.60% | 6.08% | 5.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 8.67% | 10.38% | 9.45% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 3.94% | 5.09% | 5.08% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.45% | 1.90% | 2.22% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 3.63% | 6.81% | 7.21% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.90 | 4.24 | 5.32 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 5.78 | 5.10 | 6.26 | 6.48 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 10.05 | 8.81 | 9.91 | 9.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.56 | 3.38 | 3.68 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.32 | 1.25 | 1.34 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.32 | 12.59 | 12.13 | 10.87 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.58 | 47.65 | 56.00 | 47.18 | 54.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.18 | 74.47 | 86.18 | 68.67 | 72.60 |
| ימי מלאי | 53.31 | 36.30 | 41.41 | 36.83 | 37.89 |
| ימי אשראי מספקים | 85.92 | 63.12 | 71.60 | 58.32 | 56.33 |
| מחזור תפעולי | 133.49 | 110.77 | 127.59 | 105.50 | 110.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,973.49 | 15,236.07 | 9,098.93 | 9,151.28 | 984.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,375.13 | 7,913.45 | 2,068.45 | 1,957.83 | -7,216.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,598.36 | 7,322.62 | 7,030.47 | 7,193.45 | 8,200.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.23 | 0.21 | -7.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.90 | 1.19 | 1.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 2.08 | 1.29 | 1.27 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.51% | 13.48% | 5.09% | 4.88% | -17.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.21 | 27.55 | 14.69 | 13.88 | 19.23 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.14 | 0.82 | 0.84 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 7.42 | 19.65 | 20.48 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 3.85 | 4.47 | 4.38 | 40.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -1.20 | -3.46 | 0.37 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.14 | 0.82 | 0.84 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.99 | 5.20 | 5.70 | 5.51 |
| שווי חברה | 3.39T | 4.28T | 3.74T | 3.42T | 3.46T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.99 | 5.20 | 5.70 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 11.53 | 38.49 | 37.26 | -10.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 5.99 | 8.75 | 7.97 | 75.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,208.71 | 50,216.01 | 47,989.34 | 46,544.58 | 40,230.78 |
| הון עצמי למניה | 56,491.21 | 51,638.64 | 49,389.45 | 47,541.73 | 41,747.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 204,209.93 | 201,350.44 | 188,431.58 | 178,876.98 | 160,249.11 |
| רווח נקי למניה | 1,873.04 | 2,130.41 | 2,767.00 | 2,889.60 | 2,095.61 |
| נטל מס | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.60 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 7.15 | 3.29 | 3.17 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-KRW