HL Mando Co., Ltd. (204320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.44B | 427.26B | 429.39B | 46.17B | 412.76B |
| רווח נקי | 100.04B | 129.93B | 135.58B | 98.29B | 167.14B |
| פחת והפחתות | 361.29B | 335.40B | 321.79B | 338.81B | 326.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.16B | -163.50B | -293.87B | -473.31B | -132.64B |
| יתרת לקוחות | 138.86B | -187.54B | -102.20B | -195.63B | -2.94B |
| מלאי | 35.69B | -40.52B | -59.74B | -111.40B | -158.50B |
| יתרת ספקים | -39.86B | 240.63B | 197.80B | 23.80B | -61.90B |
| הון חוזר אחר | -67.53B | -176.07B | -329.72B | -190.08B | 90.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.95B | 125.43B | 265.89B | 82.38B | 51.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.80B | -395.38B | -322.41B | -137.36B | -376.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.15B | -380.39B | -413.60B | -384.63B | -247.69B |
| רכישות, נטו | 27.09B | -12.14B | 40.46B | 333.10B | -104.30B |
| רכישת השקעות | -31.77B | -75.11B | -82.88B | -97.83B | -30.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.06B | 66.53B | 145.55B | 22.66B | 31.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.97B | 5.73B | 28.52B | -10.66B | -25.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.02B | -170.94B | 18.23B | -237.40B | 236.42B |
| פירעון חוב | -66.99B | -99.17B | 59.42B | -242.64B | 253.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 289.01B | 0 | 10.83M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.87B | -28.17B | -42.28B | -37.52B | -8.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -81.17B | -43.60B | 1.07B | 42.76B | -8.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 799.65B | 535.53B | 614.87B | 492.06B | 852.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51B | 59.72B | -2.40B | -31.61B | 18.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 264.12B | -79.34B | 122.82B | -360.20B | 290.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.53B | 614.87B | 492.06B | 852.26B | 561.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 799.65B | 535.53B | 614.87B | 492.06B | 852.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 371.59B | 97.13B | 91.86B | -338.46B | 165.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.44B | 427.26B | 429.39B | 46.17B | 412.76B |
| הוצאות הוניות | -343.85B | -330.13B | -337.52B | -384.63B | -247.69B |
הנתונים מוצגים ב-KRW