KolmarBNH Co., Ltd. (200130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 1.16 | 0.95 | 1.03 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.60 | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.43 | 0.17 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.65 | 0.32 | 0.23 | 0.43 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.36B | -69.60B | -71.84B | -71.54B | 26.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.84 | 1.74 | 1.74 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 0.03 | 0.26 | 0.31 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | 3.55 | 2.75 | 4.10 | 19.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,148.55 | 7,863.93 | 8,025.85 | 7,411.29 | 5,299.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 49.19 | 3.60 | 3.14 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.67% | 14.44% | 13.82% | 13.98% | 17.89% |
| שיעור EBIT | 3.26% | -2.94% | 5.26% | 5.76% | 10.25% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 0.47% | 8.35% | 8.61% | 12.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.99% | 4.40% | 4.00% | 5.22% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | -4.18% | 3.80% | 4.48% | 9.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | -3.94% | 2.93% | 3.40% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.29% | -3.94% | 2.79% | 3.23% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.44% | 94.32% | 77.20% | 75.85% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.70% | -95.06% | 94.96% | 85.89% | 91.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | -3.49% | 2.61% | 2.84% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.41% | -6.41% | 4.55% | 4.94% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 5.55% | 5.42% | 6.37% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 4.14% | 2.91% | 3.60% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | -3.55% | 2.70% | 2.93% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 0.71% | -5.21% | 4.03% | 4.05% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.29 | 18.34 | 16.61 | 18.09 | 12.69 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 9.56 | 11.71 | 8.33 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.40 | 7.66 | 5.51 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.08 | 1.89 | 1.97 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 63.15 | -220.82 | 12.44 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.28 | 38.75 | 38.47 | 42.59 | 69.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.54 | 19.91 | 21.97 | 20.17 | 28.76 |
| ימי מלאי | 59.45 | 57.02 | 47.67 | 66.26 | 67.74 |
| ימי אשראי מספקים | 37.72 | 38.18 | 31.17 | 43.84 | 26.83 |
| מחזור תפעולי | 85.00 | 76.93 | 69.64 | 86.43 | 96.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,390.71 | 1,339.00 | 1,345.22 | 1,935.56 | 180.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,025.69 | 550.56 | -316.36 | -1,239.30 | -1,499.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 365.03 | 788.44 | 1,661.58 | 3,174.86 | 1,680.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.41 | -0.24 | -0.64 | -8.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 1.14 | 0.68 | 0.55 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 1.70 | 0.81 | 0.61 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.50% | 3.58% | -2.06% | -7.40% | -8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.17 | -19.18 | 24.79 | 24.71 | 12.22 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.76 | 0.73 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.23 | 1.13 | 1.22 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 27.90 | -48.55 | -13.52 | -11.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 11.47 | 11.42 | 8.65 | 92.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.08 | -3.07 | -0.49 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.23 | 1.13 | 1.22 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 210.77 | 12.31 | 12.90 | 8.01 |
| שווי חברה | 250.77B | 567.17B | 632.64B | 643.50B | 589.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 210.77 | 12.31 | 12.90 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 36.39 | -68.63 | -17.86 | -13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 14.96 | 16.14 | 11.43 | 110.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,113.69 | 12,170.56 | 12,776.85 | 12,913.21 | 12,891.65 |
| הון עצמי למניה | 13,466.89 | 12,497.63 | 13,628.54 | 13,711.00 | 13,590.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.06 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 19,020.25 | 20,308.93 | 21,129.22 | 19,930.86 | 19,489.21 |
| רווח נקי למניה | 54.15 | -800.85 | 619.57 | 677.82 | 1,371.00 |
| נטל מס | 0.44 | 0.94 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.20 | 1.42 | 0.72 | 0.78 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -26.14 | -1.67 | 2.28 | 3.00 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW