KolmarBNH Co., Ltd. (200130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90B | 39.20B | 56.28B | 5.33B | 71.94B |
| רווח נקי | -22.64B | 17.21B | 18.74B | 40.38B | 68.40B |
| פחת והפחתות | 19.60B | 19.06B | 16.51B | 14.52B | 11.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 655.69M | 514.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.46B | -933.14M | 12.27B | -49.19B | -331.06M |
| יתרת לקוחות | 3.55B | -3.91B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -7.78B | 21.53B | -5.98B | -11.15B | -8.55B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.23B | -18.55B | 18.25B | -38.04B | 8.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.74B | 3.35B | 8.77B | -377.85M | -7.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.80B | -42.36B | -96.91B | -72.61B | -93.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.45B | -47.48B | -92.32B | -49.65B | -48.23B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 486.95M | -24.78B | -2.67B |
| רכישת השקעות | -40.93B | -49.44B | -46.34B | -168.27B | -159.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.54B | 43.17B | 61.09B | 169.25B | 114.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.37B | 11.40B | -19.82B | 832.71M | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.89B | -9.17B | 32.85B | 34.28B | 12.61B |
| פירעון חוב | -313.68M | 8.02B | 57.46B | 48.87B | 23.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.27B | -5.73B | -10.04B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.85B | -8.98B | -9.22B | -11.50B | -9.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45B | -2.47B | -5.35B | -3.10B | -1.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.11B | 39.78B | 51.69B | 59.26B | 91.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -494.33M | 428.43M | 199.21M | 412.32M | 306.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.32B | -11.90B | -7.58B | -32.59B | -9.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.78B | 51.69B | 59.26B | 91.85B | 100.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.11B | 39.78B | 51.69B | 59.26B | 91.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.58B | -9.22B | -36.04B | -44.32B | 23.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90B | 39.20B | 56.28B | 5.33B | 71.94B |
| הוצאות הוניות | -22.32B | -48.41B | -92.32B | -49.65B | -48.23B |
הנתונים מוצגים ב-KRW